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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 298.00 | 5 182.00 | 2 116.00 | 7 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 028.00 | 15 797.00 | 5 231.00 | 21 028.00 |
BF Prêts | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 468.00 | 21 779.00 | 1 372 688.00 | 1 394 468.00 |
BT Marchandises | 195 670.00 | | 195 670.00 | 195 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 012.00 | | 323 012.00 | 323 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 480.00 | 21 779.00 | 1 695 700.00 | 1 717 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 639.00 | 479 526.00 | | 548 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 722.00 | 69 113.00 | | 97 722.00 |
DL TOTAL (I) | 701 361.00 | 603 639.00 | | 701 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 611.00 | 693 730.00 | | 582 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 671.00 | 158 315.00 | | 187 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 527.00 | 189 646.00 | | 162 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 870.00 | 28 633.00 | | 40 870.00 |
EA Autres dettes | 20 661.00 | 14 777.00 | | 20 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 340.00 | 1 085 101.00 | | 994 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 700.00 | 1 688 740.00 | | 1 695 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 687.00 | 503 441.00 | | 525 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 676.00 | | 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 671.00 | | | 187 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 234.00 | | 2 187 234.00 | 2 187 234.00 |
FG Production vendue services | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 378.00 | | 2 205 378.00 | 2 205 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 250.00 | 17 090.00 | | 30 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 016.00 | 2 045 135.00 | | 2 220 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 294.00 | 1 976 022.00 | | 2 122 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 722.00 | 69 113.00 | | 97 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 745.00 | | 31 745.00 | 1 378 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | 65 342.00 | 13 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 573.00 | 2 449.00 | 1 394 468.00 | 13 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 28 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 800.00 | | | 1 300 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 633.00 | | 4 143.00 | 26 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 312.00 | | 27 602.00 | 51 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 322.00 | 2 907.00 | 2 449.00 | 21 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | 2 907.00 | 2 449.00 | 20 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 527.00 | 162 527.00 | | 162 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UP Prêts | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
UX Autres créances clients | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 661.00 | 113 008.00 | 468 653.00 | 581 661.00 |
VI Groupe et associés | 187 671.00 | 187 671.00 | | 187 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 287.00 | 88 817.00 | 64 470.00 | 153 287.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 340.00 | 525 687.00 | 468 653.00 | 994 340.00 |