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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 113.00 | 8 564.00 | 6 549.00 | 15 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 359.00 | 19 182.00 | 2 177.00 | 21 359.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 647.00 | 28 545.00 | 1 360 102.00 | 1 388 647.00 |
BT Marchandises | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 520.00 | | 118 520.00 | 118 520.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 744.00 | | 335 744.00 | 335 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 391.00 | 28 545.00 | 1 695 846.00 | 1 724 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 726 647.00 | 646 361.00 | | 726 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 489.00 | 80 286.00 | | 92 489.00 |
DL TOTAL (I) | 874 136.00 | 781 647.00 | | 874 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 065.00 | 469 579.00 | | 358 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 542.00 | 208 434.00 | | 206 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 016.00 | 169 732.00 | | 166 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 917.00 | 48 929.00 | | 60 917.00 |
EA Autres dettes | 30 170.00 | 19 637.00 | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 710.00 | 916 311.00 | | 821 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 846.00 | 1 697 958.00 | | 1 695 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 012.00 | 562 304.00 | | 584 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059.00 | 926.00 | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 966.00 | | 56 960.00 | 1 402 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 279.00 | 51 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 279.00 | 1 388 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 800.00 | | | 1 300 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | | 4 322.00 | 32 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 015.00 | | 52 638.00 | 70 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 468.00 | 5 078.00 | | 23 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 668.00 | 5 078.00 | | 22 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 016.00 | 166 016.00 | | 166 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
UX Autres créances clients | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 007.00 | 116 308.00 | 237 699.00 | 354 007.00 |
VI Groupe et associés | 206 542.00 | 206 542.00 | | 206 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 208.00 | 135 833.00 | 51 375.00 | 187 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 710.00 | 584 012.00 | 237 699.00 | 821 710.00 |