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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 4 746.00 | 2 139.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 747.00 | 15 775.00 | 3 972.00 | 19 747.00 |
BF Prêts | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 745.00 | 21 322.00 | 1 357 423.00 | 1 378 745.00 |
BT Marchandises | 194 748.00 | | 194 748.00 | 194 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
BZ Autres créances | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
CF Disponibilités | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 317.00 | | 331 317.00 | 331 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 062.00 | 21 322.00 | 1 688 740.00 | 1 710 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 526.00 | 391 138.00 | | 479 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 113.00 | 88 388.00 | | 69 113.00 |
DL TOTAL (I) | 603 639.00 | 534 526.00 | | 603 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 730.00 | 803 421.00 | | 693 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 315.00 | 171 874.00 | | 158 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 646.00 | 181 015.00 | | 189 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 633.00 | 36 465.00 | | 28 633.00 |
EA Autres dettes | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 101.00 | 1 192 774.00 | | 1 085 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 740.00 | 1 727 300.00 | | 1 688 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 441.00 | 499 720.00 | | 503 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 565.00 | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 108.00 | | 2 013 108.00 | 2 013 108.00 |
FG Production vendue services | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 326.00 | | 2 028 326.00 | 2 028 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 15 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 090.00 | 29 849.00 | | 17 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 135.00 | 1 938 194.00 | | 2 045 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 022.00 | 1 849 807.00 | | 1 976 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 113.00 | 88 388.00 | | 69 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 998.00 | | 28 241.00 | 1 372 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 494.00 | 51 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 494.00 | 1 378 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 800.00 | | | 1 300 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 765.00 | | 2 868.00 | 23 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 433.00 | | 25 373.00 | 48 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 781.00 | 2 540.00 | | 18 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | 2 540.00 | | 17 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 646.00 | 189 646.00 | | 189 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UP Prêts | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 897.00 | 11 651.00 | | 50 897.00 |
UX Autres créances clients | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 054.00 | 111 393.00 | 461 956.00 | 693 054.00 |
VI Groupe et associés | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VP Divers | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 359.00 | 111 113.00 | 39 246.00 | 150 359.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 101.00 | 503 441.00 | 461 956.00 | 1 085 101.00 |