| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 633 808.00 | | 633 808.00 | 633 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 825.00 | 347 612.00 | 34 213.00 | 381 825.00 |
AH Fonds commercial | 14 183.00 | 10 546.00 | 3 637.00 | 14 183.00 |
AN Terrains | 9 703 227.00 | 994 229.00 | 8 708 998.00 | 9 703 227.00 |
AP Constructions | 55 178 089.00 | 32 980 838.00 | 22 197 252.00 | 55 178 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 344 720.00 | 35 685 453.00 | 16 659 267.00 | 52 344 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 199 409.00 | 4 409 719.00 | 789 690.00 | 5 199 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 661.00 | | 573 661.00 | 573 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
BF Prêts | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 459 737.00 | 74 428 397.00 | 80 031 340.00 | 154 459 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 960.00 | | 722 960.00 | 722 960.00 |
BT Marchandises | 19 288 265.00 | 419 578.00 | 18 868 687.00 | 19 288 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 231 996.00 | 49 992.00 | 13 182 004.00 | 13 231 996.00 |
BZ Autres créances | 24 845 575.00 | 1 004 724.00 | 23 840 851.00 | 24 845 575.00 |
CF Disponibilités | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251 651.00 | | 1 251 651.00 | 1 251 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 401 847.00 | 1 474 294.00 | 57 927 553.00 | 59 401 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 495 392.00 | 75 902 691.00 | 138 592 701.00 | 214 495 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 335 565.00 | | | 1 335 565.00 |
CU Autres participations | 30 862 689.00 | | 30 862 689.00 | 30 862 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 443 344.00 | | | 7 443 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 491 502.00 | | | 3 491 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 288 438.00 | | | 6 288 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 173 821.00 | | | 9 173 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 646 133.00 | | | 11 646 133.00 |
DG Autres réserves | 19 127 449.00 | | | 19 127 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 976.00 | | | -960 976.00 |
DK Provisions réglementées | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
DL TOTAL (I) | 56 365 244.00 | | | 56 365 244.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 785 814.00 | | | 1 785 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795 814.00 | | | 1 795 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 260 373.00 | | | 49 260 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 017 224.00 | | | 12 017 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931 434.00 | | | 3 931 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 818.00 | | | 403 818.00 |
EA Autres dettes | 14 802 299.00 | | | 14 802 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 431 642.00 | | | 80 431 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 592 701.00 | | | 138 592 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 749 928.00 | | | 50 749 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 923 326.00 | | | 12 923 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 832 091.00 | 8 752 873.00 | 147 584 964.00 | 138 832 091.00 |
FG Production vendue services | 7 758 869.00 | | 7 758 869.00 | 7 758 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 590 959.00 | 8 752 873.00 | 155 343 832.00 | 146 590 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 465 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 829 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 008 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 234 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 176 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968 755.00 | | | 1 968 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398 650.00 | | | 1 398 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 760.00 | | | 522 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 182.00 | | | 589 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 831.00 | | | -554 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 174 164.00 | | | 159 174 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 135 139.00 | | | 160 135 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 976.00 | | | -960 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 977 375.00 | | 12 178 533.00 | 143 977 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 467 268.00 | 65 918.00 | 31 064 622.00 | 467 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 403 819.00 | 292 352.00 | 154 459 737.00 | 1 403 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936 552.00 | 226 434.00 | 122 999 106.00 | 936 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 083.00 | | 30 925.00 | 365 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 443 243.00 | | 9 718 849.00 | 114 443 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 169 048.00 | | 2 428 760.00 | 29 169 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 936 552.00 | | | 936 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 058 604.00 | 6 512 728.00 | 142 936.00 | 68 058 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 391.00 | 42 767.00 | | 315 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 743 214.00 | 6 469 961.00 | 142 936.00 | 67 743 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 212 840.00 | | 212 840.00 | 212 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 266.00 | 22 760.00 | | 85 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 510.00 | 655 304.00 | 128 000.00 | 1 268 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 242.00 | 419 578.00 | 393 242.00 | 393 242.00 |
6T Sur comptes clients | 34 342.00 | 26 587.00 | 10 937.00 | 34 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164 290.00 | 380 613.00 | 540 178.00 | 1 164 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613 157.00 | 826 778.00 | 965 641.00 | 1 613 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966 933.00 | 1 504 842.00 | 1 093 641.00 | 2 966 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964 622.00 | 1 072 357.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 017 224.00 | 12 017 224.00 | | 12 017 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 006.00 | 1 255 006.00 | | 1 255 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 924.00 | 1 007 924.00 | | 1 007 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 818.00 | 403 818.00 | | 403 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 559.00 | 1 525 559.00 | | 1 525 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
UP Prêts | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
UX Autres créances clients | 12 901 155.00 | | | 12 901 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 841.00 | | | 330 841.00 |
VB T. V. A. | 1 120 710.00 | | | 1 120 710.00 |
VC Groupe et associés | 21 513 364.00 | | | 21 513 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 923 851.00 | 12 923 851.00 | | 12 923 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336 522.00 | 6 655 011.00 | 20 751 299.00 | 36 336 522.00 |
VI Groupe et associés | 13 276 741.00 | 13 276 741.00 | | 13 276 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 553 413.00 | | | 7 553 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770 553.00 | | | 6 770 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
VP Divers | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 864.00 | 565 864.00 | | 565 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 258.00 | | | 2 044 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 651.00 | | | 1 251 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 531 155.00 | 37 993 656.00 | 1 537 498.00 | 39 531 155.00 |
VW T.V.A. | 1 102 640.00 | 1 102 640.00 | | 1 102 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 431 439.00 | 50 749 928.00 | 20 751 299.00 | 80 431 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659 658.00 | | | 1 659 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 934 661.00 | | | 1 934 661.00 |
ST Autres comptes | 14 006 822.00 | | | 14 006 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 218 893.00 | | | 2 218 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
YT Sous‐traitance | 3 744 604.00 | | | 3 744 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 103 561.00 | | | 1 103 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 544 928.00 | | | 544 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204 586.00 | | | 2 204 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 185 891.00 | | | 19 185 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 705 808.00 | | | 19 705 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 008 541.00 | | | 23 008 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |