| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 175.00 | 10 854.00 | 4 321.00 | 15 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 583.00 | 403 591.00 | 22 991.00 | 426 583.00 |
AH Fonds commercial | 19 877.00 | 3 683.00 | 16 194.00 | 19 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 168.00 | 10 318.00 | 2 850.00 | 13 168.00 |
AN Terrains | 10 796 471.00 | 1 659 788.00 | 9 136 684.00 | 10 796 471.00 |
AP Constructions | 58 333 443.00 | 38 482 352.00 | 19 851 091.00 | 58 333 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 269 000.00 | 42 418 063.00 | 12 850 937.00 | 55 269 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 873.00 | 207 873.00 | 99 000.00 | 306 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 933 554.00 | | 1 933 554.00 | 1 933 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | 1 245.00 | 6 709.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 619.00 | 233 973.00 | 134 646.00 | 368 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 921.00 | | 664 921.00 | 664 921.00 |
BT Marchandises | 22 054 425.00 | 462 777.00 | 21 591 648.00 | 22 054 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 093.00 | 3 082.00 | 67 011.00 | 70 093.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | 4.00 | 21 736.00 | 21 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 770.00 | 8 803.00 | 165 967.00 | 174 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 389.00 | 242 776.00 | 300 613.00 | 543 389.00 |
CU Autres participations | 30 963 998.00 | 291 902.00 | 30 672 096.00 | 30 963 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 598.00 | 6 805.00 | | 6 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 455 058.00 | | | 6 455 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 173 821.00 | | | 9 173 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 855 099.00 | | | 12 855 099.00 |
DG Autres réserves | 18 222 419.00 | | | 18 222 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 016.00 | | | 824 016.00 |
DK Provisions réglementées | 220 220.00 | | | 220 220.00 |
DL TOTAL (I) | 70 049.00 | 70 564.00 | | 70 049.00 |
DP Provisions pour risques | 512.00 | 2 211.00 | | 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 695.00 | 3 427.00 | | 3 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 431.00 | 5 898.00 | | 4 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 265 210.00 | | | 45 265 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | 48 937.00 | | 46 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 898 016.00 | | | 3 898 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660 896.00 | | | 2 660 896.00 |
EA Autres dettes | 30 381.00 | 28 722.00 | | 30 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 121.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 291.00 | 188 952.00 | | 202 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 613.00 | 289 874.00 | | 300 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 157 294.00 | | | 62 157 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 632 635.00 | | | 19 632 635.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 85.00 | 2 094.00 | | 85.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 224.00 | 260.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 134.00 | |
FG Production vendue services | 8 790 820.00 | | 8 790 820.00 | 8 790 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 639.00 | |
FM Production stockée | | | -173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 775 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 2 485.00 | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 2 485.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 3 594.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 3 594.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | -1 109.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -328.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 206 290.00 | | | 164 206 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 382 274.00 | | | 163 382 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 016.00 | | | 824 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 534.00 | 310.00 | | 534.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 228.00 | -1 324.00 | | -1 228.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 461.00 | 457.00 | | 461.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 688.00 | 3 181.00 | | 688.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -773.00 | -1 087.00 | | -773.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -81.00 | 2 094.00 | | -81.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 140 363.00 | | 5 386 282.00 | 159 140 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | 77 148.00 | 31 154 648.00 | 480 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 324.00 | 285 578.00 | 163 635 743.00 | 605 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 324.00 | 208 430.00 | 131 813 812.00 | 125 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 003.00 | | 168 281.00 | 499 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 462 768.00 | | 4 684 797.00 | 127 462 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 178 592.00 | | 533 204.00 | 31 178 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 324.00 | | | 125 324.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 411 457.00 | 4 683 927.00 | 205 974.00 | 83 411 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 594.00 | 32 028.00 | | 401 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 009 863.00 | 4 651 899.00 | 205 974.00 | 83 009 863.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 796.00 | 35 424.00 | | 184 796.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 727.00 | 30 000.00 | 356 324.00 | 1 933 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 956.00 | 462 777.00 | 365 956.00 | 365 956.00 |
6T Sur comptes clients | 82 309.00 | 111 311.00 | 24 320.00 | 82 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 938 867.00 | 246 388.00 | 237 257.00 | 938 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 034.00 | 820 476.00 | 627 533.00 | 1 679 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 797 556.00 | 885 900.00 | 983 857.00 | 3 797 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 476.00 | 983 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 424.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 893 688.00 | 12 893 688.00 | | 12 893 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284 417.00 | 1 284 417.00 | | 1 284 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 259.00 | 860 259.00 | | 860 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660 896.00 | 2 660 896.00 | | 2 660 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 556.00 | 1 522 556.00 | | 1 522 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 912.00 | 250.00 | 122 662.00 | 122 912.00 |
UX Autres créances clients | 14 782 546.00 | 14 782 546.00 | | 14 782 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 731.00 | | 620 731.00 | 620 731.00 |
VB T. V. A. | 1 357 739.00 | 1 357 739.00 | | 1 357 739.00 |
VC Groupe et associés | 22 204 685.00 | 22 204 685.00 | | 22 204 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 632 635.00 | 19 632 635.00 | | 19 632 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 632 575.00 | 6 674 852.00 | 15 437 241.00 | 25 632 575.00 |
VI Groupe et associés | 14 868 961.00 | 14 868 961.00 | | 14 868 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 273.00 | | | 4 300 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285 866.00 | | | 6 285 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 281.00 | 204 281.00 | | 204 281.00 |
VP Divers | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 313.00 | 394 313.00 | | 394 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681 912.00 | 2 681 912.00 | | 2 681 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054 142.00 | 1 054 142.00 | | 1 054 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 124 926.00 | 42 322 076.00 | 802 850.00 | 43 124 926.00 |
VW T.V.A. | 1 359 026.00 | 1 359 026.00 | | 1 359 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 115 016.00 | 62 157 294.00 | 15 437 241.00 | 81 115 016.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186 199.00 | | | 1 186 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519 708.00 | | | 2 519 708.00 |
ST Autres comptes | 13 626 009.00 | | | 13 626 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 286 518.00 | | | 2 286 518.00 |
YT Sous‐traitance | 2 863 170.00 | | | 2 863 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 807 188.00 | | | 1 807 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 551 874.00 | | | 551 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738 073.00 | | | 1 738 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 614 615.00 | | | 19 614 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 195 609.00 | | | 16 195 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 102 594.00 | | | 23 102 594.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | 259.00 | | 268.00 |