| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 414 759.00 | | 414 759.00 | 414 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 278 299.00 | 5 690 063.00 | 588 236.00 | 6 278 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 331 908.00 | 1 224 570.00 | 107 337.00 | 1 331 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
AN Terrains | 15 439 007.00 | 2 619 336.00 | 12 819 671.00 | 15 439 007.00 |
AP Constructions | 131 314 881.00 | 95 645 986.00 | 35 668 895.00 | 131 314 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 049 239.00 | 89 868 201.00 | 17 181 038.00 | 107 049 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 075 185.00 | 8 894 463.00 | 1 180 723.00 | 10 075 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 227.00 | | 703 227.00 | 703 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 771 806.00 | | 3 771 806.00 | 3 771 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 69 860.00 | 7 622.00 | 62 238.00 | 69 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 014.00 | | 495 014.00 | 495 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 575 886.00 | 204 308 413.00 | 106 267 473.00 | 310 575 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 138.00 | | 254 138.00 | 254 138.00 |
BN En cours de production de biens | 106 368 000.00 | 6 727 000.00 | 99 641 000.00 | 106 368 000.00 |
BT Marchandises | 40 251 543.00 | 485 320.00 | 39 766 223.00 | 40 251 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 645 327.00 | 2 794 900.00 | 75 850 427.00 | 78 645 327.00 |
BZ Autres créances | 14 574 823.00 | | 14 574 823.00 | 14 574 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 523 072.00 | | 3 523 072.00 | 3 523 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467 677.00 | | 4 467 677.00 | 4 467 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 716 580.00 | 3 280 220.00 | 138 436 360.00 | 141 716 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 707 226.00 | 207 588 633.00 | 245 118 593.00 | 452 707 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151 897.00 | | | 4 151 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 911 274.00 | | | 911 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 712 924.00 | 352 759.00 | 3 360 165.00 | 3 712 924.00 |
CU Autres participations | 30 243 375.00 | 5 412.00 | 30 237 963.00 | 30 243 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 272 204.00 | 10 438 661.00 | | 10 272 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 137.00 | 289 137.00 | | 289 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 491 502.00 | 3 491 502.00 | | 3 491 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 108 753.00 | 11 766 291.00 | | 12 108 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 301 218.00 | 15 898 544.00 | | 16 301 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 293 838.00 | 8 939 928.00 | | 9 293 838.00 |
DG Autres réserves | 53 055 039.00 | 52 867 677.00 | | 53 055 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 517 063.00 | 1 569 650.00 | | -5 517 063.00 |
DK Provisions réglementées | 518 092.00 | 419 453.00 | | 518 092.00 |
DL TOTAL (I) | 99 812 721.00 | 105 680 844.00 | | 99 812 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 600 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 819 647.00 | 2 860 316.00 | | 2 819 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 819 647.00 | 3 460 316.00 | | 2 819 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 603 000.00 | 1 085 000.00 | | 603 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 776 463.00 | 112 507 352.00 | | 85 776 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 791 000.00 | 161 824 000.00 | | 174 791 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 320.00 | 8 479.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 553 922.00 | 15 518 021.00 | | 16 553 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 801 351.00 | 32 370 104.00 | | 26 801 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592 166.00 | 15 298 756.00 | | 10 592 166.00 |
EA Autres dettes | 2 659 104.00 | 3 259 939.00 | | 2 659 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 897.00 | 48 684.00 | | 91 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 486 224.00 | 179 011 337.00 | | 142 486 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 118 593.00 | 288 152 497.00 | | 245 118 593.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 311 000.00 | -616 000.00 | | -1 311 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 23 066 000.00 | 22 573 000.00 | | 23 066 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 827 000.00 | 965 000.00 | | 1 827 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 893 000.00 | 23 538 000.00 | | 24 893 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 513 000.00 | 729 000.00 | | 513 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 739 837.00 | 40 388 858.00 | 267 128 696.00 | 226 739 837.00 |
FD Production vendue biens | | | 161 461 000.00 | |
FG Production vendue services | 17 413 163.00 | | 17 413 163.00 | 17 413 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 153 000.00 | 40 388 858.00 | 284 541 859.00 | 244 153 000.00 |
FM Production stockée | | | 217 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 399 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 628 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 631 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 419 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 948 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 331.00 | |
GE Autres charges | | | 861 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 659 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 259 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 624 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 877 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 704 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 064 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347 575.00 | | | 4 347 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592 230.00 | | | 592 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504 129.00 | 45 868.00 | | 1 504 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 984 973.00 | 1 176 208.00 | | 2 984 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089 102.00 | 1 222 076.00 | | 5 089 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417 302.00 | 33 433.00 | | 4 417 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 722.00 | 250 324.00 | | 1 068 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056 081.00 | 535 644.00 | | 1 056 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542 106.00 | 819 402.00 | | 6 542 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453 003.00 | 402 673.00 | | -1 453 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233 000.00 | 1 036 000.00 | | 3 233 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 486 332.00 | 312 730 914.00 | | 304 486 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 003 395.00 | 311 161 264.00 | | 310 003 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 517 063.00 | 1 569 650.00 | | -5 517 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 211 000.00 | -489 000.00 | | 211 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 209 000.00 | -1 196 000.00 | | -1 209 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 489 000.00 | 210 000.00 | | 489 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 516 000.00 | 349 000.00 | | 516 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 827 000.00 | -965 000.00 | | -1 827 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 311 000.00 | -616 000.00 | | -1 311 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 528 073.00 | | 10 148 175.00 | 307 528 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 564 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 365 095.00 | 949 905.00 | 38 293 010.00 | 1 365 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 863 821.00 | 4 236 541.00 | 310 575 886.00 | 2 863 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 867.00 | 4 771.00 | 7 701 336.00 | 311 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 859.00 | 3 281 865.00 | 264 581 539.00 | 1 186 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480 395.00 | | 537 578.00 | 7 480 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 545 678.00 | | 5 504 585.00 | 263 545 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 501 998.00 | | 4 106 011.00 | 36 501 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 703 226.00 | | | 703 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 051 129.00 | 9 793 754.00 | 2 902 264.00 | 197 051 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411 580.00 | 1 504 647.00 | 1 594.00 | 5 411 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 639 548.00 | 8 289 106.00 | 2 900 669.00 | 191 639 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 453.00 | 98 638.00 | | 419 453.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 460 316.00 | 259 331.00 | 900 000.00 | 3 460 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 851 670.00 | 485 320.00 | 851 670.00 | 851 670.00 |
6T Sur comptes clients | 860 511.00 | 926 366.00 | 860 511.00 | 860 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 307 801.00 | 1 868 534.00 | 2 307 801.00 | 2 307 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564 284.00 | 3 280 220.00 | 4 198 491.00 | 4 564 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 444 053.00 | 3 638 189.00 | 5 098 491.00 | 8 444 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 539 551.00 | 4 319 984.00 | |
UG ‐ Financières | | | 178 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 638.00 | 600 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 801 350.00 | 26 801 350.00 | | 26 801 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964 835.00 | 2 964 835.00 | | 2 964 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869 890.00 | 1 869 890.00 | | 1 869 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263 363.00 | 1 263 363.00 | | 1 263 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 513.00 | 1 460 513.00 | | 1 460 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 771 806.00 | 3 722 220.00 | 49 586.00 | 3 771 806.00 |
UP Prêts | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 013.00 | 359 816.00 | 135 197.00 | 495 013.00 |
UX Autres créances clients | 41 418 242.00 | 41 418 242.00 | | 41 418 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 2 086.00 | 1 918.00 | 4 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
VB T. V. A. | 2 983 237.00 | 2 983 237.00 | | 2 983 237.00 |
VC Groupe et associés | 44 167 346.00 | 43 640 055.00 | 527 290.00 | 44 167 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 588 987.00 | 56 588 987.00 | | 56 588 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 187 475.00 | 13 123 128.00 | 12 776 450.00 | 29 187 475.00 |
VI Groupe et associés | 17 752 512.00 | 17 752 512.00 | | 17 752 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 504 701.00 | | | 9 504 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 562.00 | 23 053.00 | 83 509.00 | 106 562.00 |
VP Divers | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 487.00 | 669 487.00 | | 669 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128 855.00 | 4 128 855.00 | | 4 128 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467 677.00 | 4 467 677.00 | | 4 467 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 024 507.00 | 100 928 449.00 | 1 096 057.00 | 102 024 507.00 |
VW T.V.A. | 3 824 590.00 | 3 824 590.00 | | 3 824 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 474 904.00 | 126 410 557.00 | 12 776 450.00 | 142 474 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | 459.00 | | 460.00 |