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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 415 199.00 | | 415 199.00 | 415 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876 309.00 | 4 202 814.00 | 1 673 495.00 | 5 876 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 907.00 | 1 208 766.00 | 33 141.00 | 1 241 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 178.00 | | 362 178.00 | 362 178.00 |
AN Terrains | 14 725 308.00 | 2 362 317.00 | 12 362 991.00 | 14 725 308.00 |
AP Constructions | 131 334 634.00 | 93 107 767.00 | 38 226 866.00 | 131 334 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 504 071.00 | 87 411 059.00 | 19 093 011.00 | 106 504 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786 035.00 | 8 758 404.00 | 1 027 631.00 | 9 786 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195 629.00 | | 1 195 629.00 | 1 195 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 922.00 | | 1 424 922.00 | 1 424 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 76 867.00 | 7 622.00 | 69 245.00 | 76 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 034.00 | | 418 034.00 | 418 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 528 073.00 | 197 595 429.00 | 109 932 644.00 | 307 528 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 103.00 | | 262 103.00 | 262 103.00 |
BT Marchandises | 47 013 241.00 | 851 670.00 | 46 161 570.00 | 47 013 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 359.00 | | 529 359.00 | 529 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 156 758.00 | 860 511.00 | 41 296 246.00 | 42 156 758.00 |
BZ Autres créances | 73 105 872.00 | 2 307 801.00 | 70 798 070.00 | 73 105 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 357 974.00 | | 1 357 974.00 | 1 357 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399 329.00 | | 1 399 329.00 | 1 399 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 824 638.00 | 4 019 984.00 | 177 804 654.00 | 181 824 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 767 910.00 | 201 615 413.00 | 288 152 497.00 | 489 767 910.00 |
CU Autres participations | 34 582 142.00 | 536 678.00 | 34 045 464.00 | 34 582 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 438 661.00 | | | 10 438 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 137.00 | | | 289 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 491 502.00 | | | 3 491 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 766 291.00 | | | 11 766 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 898 544.00 | | | 15 898 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 934 732.00 | | | 27 934 732.00 |
DG Autres réserves | 33 872 873.00 | | | 33 872 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 650.00 | | | 1 569 650.00 |
DK Provisions réglementées | 419 453.00 | | | 419 453.00 |
DL TOTAL (I) | 105 680 844.00 | | | 105 680 844.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 860 316.00 | | | 2 860 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 460 316.00 | | | 3 460 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 507 352.00 | | | 112 507 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 370 104.00 | | | 32 370 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 583 875.00 | | | 12 583 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714 881.00 | | | 2 714 881.00 |
EA Autres dettes | 18 777 961.00 | | | 18 777 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 011 337.00 | | | 179 011 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 152 497.00 | | | 288 152 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 468 277.00 | | | 155 468 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 348 970.00 | | | 79 348 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 425 360.00 | 25 252 824.00 | 272 678 184.00 | 247 425 360.00 |
FG Production vendue services | 20 705 215.00 | | 20 705 215.00 | 20 705 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 130 575.00 | 25 252 824.00 | 293 383 399.00 | 268 130 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 035 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 682 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 008 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 100 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 375 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 561 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 694 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 942 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 381 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 840 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 866 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 503 876.00 | | | 9 503 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 962 695.00 | | | 1 962 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176 208.00 | | | 1 176 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 077.00 | | | 1 222 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 324.00 | | | 250 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 645.00 | | | 535 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 403.00 | | | 819 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 674.00 | | | 402 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 730 915.00 | | | 312 730 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 161 264.00 | | | 311 161 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 650.00 | | | 1 569 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 635 742.00 | | 149 084 967.00 | 163 635 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 848 250.00 | 227 080.00 | 36 501 998.00 | 1 848 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 152 686.00 | 1 039 950.00 | 307 528 073.00 | 4 152 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 546.00 | | 7 480 395.00 | 146 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 890.00 | 812 870.00 | 263 545 678.00 | 2 157 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 283.00 | | 6 959 658.00 | 667 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 813 811.00 | | 134 702 628.00 | 131 813 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 154 647.00 | | 7 422 681.00 | 31 154 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 195 629.00 | | | 1 195 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 889 410.00 | 109 845 804.00 | 684 085.00 | 87 889 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 621.00 | 4 977 958.00 | | 433 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 455 788.00 | 104 867 845.00 | 684 085.00 | 87 455 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 622.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 220.00 | 199 233.00 | | 220 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607 403.00 | 2 622 451.00 | 769 538.00 | 1 607 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 777.00 | 1 225 905.00 | 837 011.00 | 462 777.00 |
6T Sur comptes clients | 169 299.00 | 1 221 721.00 | 530 509.00 | 169 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 947 998.00 | 3 754 450.00 | 2 394 646.00 | 947 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871 976.00 | 6 465 495.00 | 3 773 186.00 | 1 871 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699 599.00 | 9 287 180.00 | 4 542 725.00 | 3 699 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 041 873.00 | 4 531 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 149.00 | 11 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 370 104.00 | 32 370 104.00 | | 32 370 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645 825.00 | 2 645 825.00 | | 2 645 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585 737.00 | 2 585 737.00 | | 2 585 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714 881.00 | 2 714 881.00 | | 2 714 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 052.00 | 1 247 052.00 | | 1 247 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 424 922.00 | 1 368 480.00 | 56 442.00 | 1 424 922.00 |
UP Prêts | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 034.00 | | 418 034.00 | 418 034.00 |
UX Autres créances clients | 39 860 946.00 | 39 860 946.00 | | 39 860 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295 812.00 | | 2 295 812.00 | 2 295 812.00 |
VB T. V. A. | 6 452 780.00 | 6 452 780.00 | | 6 452 780.00 |
VC Groupe et associés | 61 183 059.00 | 55 818 297.00 | 5 364 761.00 | 61 183 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 921 770.00 | 79 921 770.00 | | 79 921 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 585 581.00 | 9 051 001.00 | 19 823 659.00 | 32 585 581.00 |
VI Groupe et associés | 17 530 908.00 | 17 530 908.00 | | 17 530 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 649 727.00 | | | 3 649 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294 685.00 | | | 9 294 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 226.00 | 117 363.00 | 26 862.00 | 144 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VP Divers | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 257.00 | 860 257.00 | | 860 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147 673.00 | 5 147 673.00 | | 5 147 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399 329.00 | 1 399 329.00 | | 1 399 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 581 785.00 | 110 419 871.00 | 8 161 914.00 | 118 581 785.00 |
VW T.V.A. | 6 492 053.00 | 6 492 053.00 | | 6 492 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 002 857.00 | 155 468 277.00 | 19 823 659.00 | 179 002 857.00 |