| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 207 072.00 | | 207 072.00 | 207 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 560.00 | 388 505.00 | 33 055.00 | 421 560.00 |
AH Fonds commercial | 77 443.00 | 13 089.00 | 64 354.00 | 77 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 9 939.00 | 2 581.00 | 12 520.00 |
AN Terrains | 10 482 217.00 | 1 419 812.00 | 9 062 405.00 | 10 482 217.00 |
AP Constructions | 57 695 645.00 | 36 641 450.00 | 21 054 195.00 | 57 695 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 711 873.00 | 40 175 519.00 | 13 536 354.00 | 53 711 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405 677.00 | 4 773 082.00 | 632 595.00 | 5 405 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 140 362.00 | 83 703 359.00 | 75 437 004.00 | 159 140 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 117.00 | | 277 117.00 | 277 117.00 |
BN En cours de production de biens | 67 827.00 | 6 585.00 | 61 242.00 | 67 827.00 |
BT Marchandises | 22 031 698.00 | 365 956.00 | 21 665 742.00 | 22 031 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 628 718.00 | 82 309.00 | 13 546 409.00 | 13 628 718.00 |
BZ Autres créances | 23 450 203.00 | 938 867.00 | 22 511 335.00 | 23 450 203.00 |
CF Disponibilités | 114 001.00 | | 114 000.00 | 114 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038 636.00 | | 1 038 636.00 | 1 038 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 580 492.00 | 1 387 132.00 | 59 193 360.00 | 60 580 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 927 926.00 | 85 090 491.00 | 134 837 436.00 | 219 927 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 381 374.00 | | | 381 374.00 |
CU Autres participations | 30 993 184.00 | 291 902.00 | 30 701 282.00 | 30 993 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 805 252.00 | | | 6 805 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 491 502.00 | | | 3 491 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 398 812.00 | | | 6 398 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 173 821.00 | | | 9 173 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 427 719.00 | | | 12 427 719.00 |
DG Autres réserves | 17 991 347.00 | | | 17 991 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 656.00 | | | 902 656.00 |
DK Provisions réglementées | 184 796.00 | | | 184 796.00 |
DL TOTAL (I) | 57 423 412.00 | | | 57 423 412.00 |
DP Provisions pour risques | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 593 227.00 | | | 1 593 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933 727.00 | | | 1 933 727.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 564.00 | 7 352.00 | | 4 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 655 981.00 | | | 41 655 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 909.00 | 98 407.00 | | 91 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240 402.00 | | | 12 240 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785 055.00 | | | 3 785 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 342.00 | | | 1 624 342.00 |
EA Autres dettes | 16 146 926.00 | | | 16 146 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 480 297.00 | | | 75 480 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 837 436.00 | | | 134 837 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 176 428.00 | | | 54 176 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 037 813.00 | | | 14 037 813.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 094.00 | 4 217.00 | | 2 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 995 589.00 | 3 352 704.00 | 142 348 293.00 | 138 995 589.00 |
FD Production vendue biens | | | 140 550.00 | |
FG Production vendue services | 8 001 079.00 | | 8 001 079.00 | 8 001 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 996 668.00 | 3 352 704.00 | 150 349 372.00 | 146 996 668.00 |
FM Production stockée | | | 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 127 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 573 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 555 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 817 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 742 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 688 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518 212.00 | | | 1 518 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524 552.00 | | | 1 524 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 473.00 | | | 345 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 619.00 | | | 353 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 073.00 | | | 409 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 454.00 | | | -55 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 104 492.00 | | | 154 104 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 201 837.00 | | | 153 201 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 656.00 | | | 902 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 310.00 | 286.00 | | 310.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 324.00 | -1 310.00 | | -1 324.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 181.00 | 5 858.00 | | -3 181.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 087.00 | -1 642.00 | | -1 087.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 094.00 | 4 217.00 | | 2 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 416 703.00 | | 4 915 162.00 | 156 416 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | 30 280.00 | 31 178 592.00 | 9 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 674 862.00 | 516 641.00 | 159 140 362.00 | 1 674 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 200.00 | 486 361.00 | 127 462 768.00 | 1 665 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 008.00 | | 92 995.00 | 406 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 874 652.00 | | 4 739 676.00 | 124 874 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 136 043.00 | | 82 491.00 | 31 136 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 665 200.00 | | | 1 665 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 050 059.00 | 4 497 760.00 | 136 361.00 | 79 050 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 866.00 | 13 728.00 | | 387 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 662 193.00 | 4 484 031.00 | 136 361.00 | 78 662 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 210.00 | 36 586.00 | | 148 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 134.00 | 543 593.00 | 320 000.00 | 1 710 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 458.00 | 365 956.00 | 384 458.00 | 384 458.00 |
6T Sur comptes clients | 50 525.00 | 57 438.00 | 25 655.00 | 50 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 922 711.00 | 348 320.00 | 332 164.00 | 922 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 596.00 | 771 714.00 | 742 276.00 | 1 649 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 940.00 | 1 351 893.00 | 1 062 276.00 | 3 507 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315 307.00 | 1 062 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240 402.00 | 12 240 402.00 | | 12 240 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 305.00 | 1 324 305.00 | | 1 324 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 034.00 | 915 034.00 | | 915 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 342.00 | 1 624 342.00 | | 1 624 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 427.00 | 706 427.00 | | 706 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 563.00 | | 60 562.00 | 60 563.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
UX Autres créances clients | 13 247 344.00 | 13 247 344.00 | | 13 247 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 374.00 | | 381 374.00 | 381 374.00 |
VB T. V. A. | 1 499 409.00 | 1 499 409.00 | | 1 499 409.00 |
VC Groupe et associés | 19 699 790.00 | 19 699 790.00 | | 19 699 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 037 813.00 | 14 037 813.00 | | 14 037 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 618 168.00 | 6 315 948.00 | 16 611 181.00 | 27 618 168.00 |
VI Groupe et associés | 15 440 500.00 | 15 440 500.00 | | 15 440 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115 666.00 | | | 6 115 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VP Divers | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 107.00 | 324 107.00 | | 324 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 074.00 | 2 090 073.00 | | 2 090 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 636.00 | 1 038 635.00 | | 1 038 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 302 966.00 | 37 736 433.00 | 566 532.00 | 38 302 966.00 |
VW T.V.A. | 1 221 609.00 | 1 221 609.00 | | 1 221 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 478 648.00 | 54 176 428.00 | 16 611 181.00 | 75 478 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 505.00 | | | 1 087 505.00 |
ST Autres comptes | 15 484 184.00 | | | 15 484 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 237 380.00 | | | 2 237 380.00 |
YT Sous‐traitance | 3 213 309.00 | | | 3 213 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 882 364.00 | | | 1 882 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 552 314.00 | | | 552 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639 819.00 | | | 1 639 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 779 083.00 | | | 18 779 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 686 838.00 | | | 18 686 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 817 237.00 | | | 22 817 237.00 |