| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 450.00 | 8 214.00 | 6 236.00 | 14 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 825.00 | 376 069.00 | 15 755.00 | 391 825.00 |
AH Fonds commercial | 20 837.00 | 3 810.00 | 17 027.00 | 20 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 267.00 | 9 890.00 | 2 377.00 | 12 267.00 |
AN Terrains | 9 834 351.00 | 1 202 998.00 | 8 631 353.00 | 9 834 351.00 |
AP Constructions | 55 433 260.00 | 34 815 782.00 | 20 617 478.00 | 55 433 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 628 850.00 | 38 018 516.00 | 14 610 333.00 | 52 628 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 275 314.00 | 4 624 895.00 | 650 419.00 | 5 275 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 702 874.00 | | 1 702 874.00 | 1 702 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
BF Prêts | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 132.00 | 207 292.00 | 137 840.00 | 345 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 441.00 | | 315 441.00 | 315 441.00 |
BN En cours de production de biens | 65 609.00 | 6 097.00 | 59 512.00 | 65 609.00 |
BT Marchandises | 17 475 925.00 | 384 458.00 | 17 091 467.00 | 17 475 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 855.00 | 3 278.00 | 41 576.00 | 44 855.00 |
BZ Autres créances | 21 052.00 | 3.00 | 21 049.00 | 21 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 808.00 | 9 378.00 | 147 429.00 | 156 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 059.00 | 216 670.00 | 285 389.00 | 502 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 132 821.00 | | | 3 132 821.00 |
CU Autres participations | 30 921 122.00 | 291 901.00 | 30 629 221.00 | 30 921 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 442.00 | 7 537.00 | | 7 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 491 502.00 | | | 3 491 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 288 437.00 | | | 6 288 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 173 821.00 | | | 9 173 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 005 012.00 | | | 12 005 012.00 |
DG Autres réserves | 17 807 593.00 | | | 17 807 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 352.00 | | | 1 403 352.00 |
DK Provisions réglementées | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
DL TOTAL (I) | 64 785.00 | 69 750.00 | | 64 785.00 |
DP Provisions pour risques | 812.00 | 939.00 | | 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 327.00 | 2 343.00 | | 3 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 471.00 | 3 379.00 | | 4 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 497 092.00 | | | 36 497 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 292.00 | 101 510.00 | | 112 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 44 283.00 | | 48 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604 266.00 | | | 3 604 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 950.00 | | | 1 636 950.00 |
EA Autres dettes | 23 177.00 | 26 397.00 | | 23 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | 447.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 071.00 | 196 003.00 | | 204 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 996.00 | 288 409.00 | | 289 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 762 444.00 | | | 44 762 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 573 283.00 | | | 5 573 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 743.00 | |
FG Production vendue services | 7 819 136.00 | | 7 819 136.00 | 7 819 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 916.00 | |
FM Production stockée | | | 72.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 801 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 459 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 776 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | 1 862.00 | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 010.00 | -2 809.00 | | -1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 336.00 | -947.00 | | 5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 139.00 | | | 416 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 453 350.00 | | | 164 453 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 049 997.00 | | | 163 049 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 352.00 | | | 1 403 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 286.00 | 391.00 | | 286.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 310.00 | -413.00 | | -1 310.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 858.00 | -2 982.00 | | 5 858.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 217.00 | -2 388.00 | | 4 217.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 459 736.00 | | 3 175 598.00 | 154 459 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 207.00 | | 31 136 042.00 | 19 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 175 206.00 | 43 425.00 | 156 416 703.00 | 1 175 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 999.00 | 43 425.00 | 124 874 652.00 | 1 155 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 008.00 | | 10 000.00 | 396 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 999 106.00 | | 3 074 970.00 | 122 999 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064 622.00 | | 90 628.00 | 31 064 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 155 999.00 | | | 1 155 999.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 428 396.00 | 4 660 726.00 | 39 064.00 | 74 428 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 157.00 | 29 708.00 | | 358 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 070 239.00 | 4 631 018.00 | 39 064.00 | 74 070 239.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 026.00 | 40 183.00 | | 108 026.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795 814.00 | 450 000.00 | 535 680.00 | 1 795 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 578.00 | 384 458.00 | 419 578.00 | 419 578.00 |
6T Sur comptes clients | 49 991.00 | 23 228.00 | 22 695.00 | 49 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 004 724.00 | 301 535.00 | 383 548.00 | 1 004 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 294.00 | 1 001 124.00 | 825 822.00 | 1 474 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 134.00 | 1 491 307.00 | 1 361 502.00 | 3 378 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159 222.00 | 861 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 291 901.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 183.00 | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584 348.00 | 11 584 348.00 | | 11 584 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 824.00 | 1 215 824.00 | | 1 215 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 923.00 | 921 923.00 | | 921 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 950.00 | 1 636 950.00 | | 1 636 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 017.00 | 512 017.00 | | 512 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
UP Prêts | 30 530.00 | 20 280.00 | | 30 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 314 227.00 | | | 9 314 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 315.00 | | | 305 315.00 |
VB T. V. A. | 1 396 834.00 | | | 1 396 834.00 |
VC Groupe et associés | 19 229 735.00 | | | 19 229 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587 305.00 | 5 587 305.00 | | 5 587 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 909 786.00 | 6 066 476.00 | 18 789 073.00 | 30 909 786.00 |
VI Groupe et associés | 15 752 225.00 | 15 752 225.00 | | 15 752 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 994.00 | | | 1 394 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801 221.00 | | | 6 801 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 299.00 | | | 138 299.00 |
VP Divers | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 229.00 | 447 229.00 | | 447 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144 906.00 | | | 3 144 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 720.00 | | | 911 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 684 635.00 | 31 357 173.00 | 3 327 461.00 | 34 684 635.00 |
VW T.V.A. | 1 019 289.00 | 1 019 289.00 | | 1 019 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 605 754.00 | 44 762 444.00 | 18 789 073.00 | 69 605 754.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862 496.00 | | | 862 496.00 |
ST Autres comptes | 15 660 690.00 | | | 15 660 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 242 967.00 | | | 2 242 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
YT Sous‐traitance | 3 366 612.00 | | | 3 366 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 188 850.00 | | | 1 188 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 556 615.00 | | | 556 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419 111.00 | | | 1 419 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 126 580.00 | | | 19 126 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 574 297.00 | | | 18 574 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 459 121.00 | | | 22 459 121.00 |