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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 868.00 | 12 532.00 | 29 336.00 | 41 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
AP Constructions | 971 510.00 | 615 595.00 | 355 914.00 | 971 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 293.00 | 937 443.00 | 559 849.00 | 1 497 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 911.00 | 102 756.00 | 125 155.00 | 227 911.00 |
AX Avances et acomptes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 327.00 | 1 668 327.00 | 1 333 000.00 | 3 001 327.00 |
BN En cours de production de biens | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 959.00 | | 493 959.00 | 493 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 488.00 | | 421 488.00 | 421 488.00 |
BZ Autres créances | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 706.00 | | 470 706.00 | 470 706.00 |
CF Disponibilités | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 327.00 | | 1 475 327.00 | 1 475 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 654.00 | 1 668 327.00 | 2 808 327.00 | 4 476 654.00 |
CU Autres participations | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 998.00 | 17 891.00 | | 19 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 383.00 | 17 636.00 | | 19 383.00 |
DG Autres réserves | 510 958.00 | 471 489.00 | | 510 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 41 216.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 289.00 | 957 664.00 | | 1 043 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 026.00 | 318 309.00 | | 765 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 47 408.00 | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 893.00 | 27 927.00 | | 24 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -274.00 | | | -274.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 6 853.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 322.00 | 1 447 874.00 | | 1 763 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 327.00 | 2 407 254.00 | | 2 808 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 945 094.00 | |
FM Production stockée | | | 106 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 2 726.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 2 726.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836.00 | 7 839.00 | | 4 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 836.00 | 7 839.00 | | 4 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | -5 112.00 | | -3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 398.00 | 2 320 560.00 | | 2 056 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 398.00 | 2 279 344.00 | | 2 026 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | 41 216.00 | | 30 000.00 |