| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
AP Constructions | 1 130 049.00 | 694 748.00 | 435 300.00 | 1 130 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 355.00 | 1 139 990.00 | 1 156 364.00 | 2 296 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 282.00 | 150 754.00 | 116 528.00 | 267 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 165.00 | 1 985 494.00 | 1 997 671.00 | 3 983 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 326.00 | | 547 326.00 | 547 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 736.00 | | 334 736.00 | 334 736.00 |
BZ Autres créances | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 608.00 | | 351 608.00 | 351 608.00 |
CF Disponibilités | 344 943.00 | | 344 943.00 | 344 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 033.00 | | 1 654 033.00 | 1 654 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 199.00 | 1 985 494.00 | 3 651 705.00 | 5 637 199.00 |
CU Autres participations | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815 587.00 | | | 815 587.00 |
DG Autres réserves | 597 218.00 | 1 320 052.00 | | 597 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 732.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 473 877.00 | 1 361 124.00 | | 1 473 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 807.00 | 7 869.00 | | 9 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 807.00 | 7 869.00 | | 9 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 998 862.00 | 1 083 691.00 | | 998 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 751.00 | 798 978.00 | | 1 087 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | 38 959.00 | | 59 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 224.00 | 25 846.00 | | 22 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 168 021.00 | 1 948 363.00 | | 2 168 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 705.00 | 3 317 357.00 | | 3 651 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 229.00 | 1 250 907.00 | | 1 215 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 775 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 328.00 | |
FM Production stockée | | | 204 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 954.00 | 66 604.00 | | 46 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 954.00 | 66 604.00 | | 46 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 954.00 | 66 604.00 | | 46 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 661.00 | 2 119 096.00 | | 2 056 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 661.00 | 2 119 096.00 | | 2 036 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 210.00 | | 554 691.00 | 3 729 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 985.00 | 176 933.00 | 3 982 983.00 | 123 985.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 985.00 | 176 933.00 | 3 935 214.00 | 123 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 441.00 | | 554 691.00 | 3 681 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 713.00 | 121 714.00 | 176 933.00 | 2 040 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 666.00 | 1 347.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 047.00 | 120 367.00 | 176 933.00 | 2 035 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 869.00 | 1 938.00 | | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | 1 938.00 | | 7 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UX Autres créances clients | 319 534.00 | 319 534.00 | | 319 534.00 |
VB T. V. A. | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VC Groupe et associés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 752.00 | 134 960.00 | 539 971.00 | 1 087 752.00 |
VI Groupe et associés | 998 988.00 | 998 988.00 | | 998 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 513.00 | 392 779.00 | 734.00 | 393 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 021.00 | 1 215 229.00 | 539 971.00 | 2 168 021.00 |