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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
AP Constructions | 964 253.00 | 697 703.00 | 266 550.00 | 964 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 762.00 | 1 197 453.00 | 899 308.00 | 2 096 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 914.00 | 145 556.00 | 109 358.00 | 254 914.00 |
AX Avances et acomptes | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 210.00 | 2 040 712.00 | 1 688 497.00 | 3 729 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 668.00 | | 342 668.00 | 342 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 808.00 | | 299 808.00 | 299 808.00 |
BZ Autres créances | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 156.00 | | 351 156.00 | 351 156.00 |
CF Disponibilités | 565 826.00 | | 565 826.00 | 565 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 860.00 | | 1 628 860.00 | 1 628 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 070.00 | 2 040 712.00 | 3 317 357.00 | 5 358 070.00 |
CU Autres participations | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 341.00 | 20 052.00 | | 19 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
DG Autres réserves | 1 320 052.00 | 1 320 052.00 | | 1 320 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 124.00 | 1 361 835.00 | | 1 361 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 869.00 | 5 034.00 | | 7 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 869.00 | 5 034.00 | | 7 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 083 691.00 | 1 245 189.00 | | 1 083 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 978.00 | 925 389.00 | | 798 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 40 845.00 | | 38 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 846.00 | 18 485.00 | | 25 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 363.00 | 2 230 036.00 | | 1 948 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 357.00 | 3 596 906.00 | | 3 317 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 907.00 | 1 431 500.00 | | 1 250 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 345 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350 790.00 | |
FM Production stockée | | | -299 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 604.00 | 1 500.00 | | 66 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 604.00 | 1 500.00 | | 66 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 604.00 | 1 500.00 | | 66 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 096.00 | 2 433 737.00 | | 2 119 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 096.00 | 2 433 737.00 | | 2 119 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 951.00 | | 126 259.00 | 3 602 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 681 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 776.00 | | 122 665.00 | 3 558 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 592.00 | | 3 594.00 | 16 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 408.00 | 124 305.00 | | 1 916 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 319.00 | 1 347.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 089.00 | 122 958.00 | | 1 912 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 034.00 | 2 835.00 | | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034.00 | 2 835.00 | | 5 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UX Autres créances clients | 283 996.00 | 283 996.00 | | 283 996.00 |
VB T. V. A. | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VC Groupe et associés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 979.00 | 101 523.00 | 421 340.00 | 798 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 | | 1 083 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 060.00 | 355 326.00 | 734.00 | 356 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 364.00 | 1 250 907.00 | 421 340.00 | 1 948 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |