| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
AP Constructions | 952 253.00 | 630 750.00 | 321 502.00 | 952 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 293.00 | 975 257.00 | 442 035.00 | 1 417 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 917.00 | 111 505.00 | 113 411.00 | 224 917.00 |
AX Avances et acomptes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 164.00 | 1 717 514.00 | 1 261 650.00 | 2 979 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 265.00 | | 1 025 265.00 | 1 025 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 916.00 | | 800 916.00 | 800 916.00 |
BZ Autres créances | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 373.00 | | 327 373.00 | 327 373.00 |
CF Disponibilités | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 806.00 | | 2 302 806.00 | 2 302 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 970.00 | 1 717 514.00 | 3 564 456.00 | 5 281 970.00 |
CU Autres participations | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 998.00 | 19 383.00 | | 19 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 461 217.00 | 461 217.00 | | 461 217.00 |
DG Autres réserves | 540 343.00 | 510 958.00 | | 540 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 874.00 | 30 000.00 | | 56 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 164.00 | 1 043 289.00 | | 1 100 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 006.00 | 1 715.00 | | 3 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 006.00 | 1 715.00 | | 3 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 122 988.00 | 938 582.00 | | 1 122 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 551.00 | 765 026.00 | | 1 260 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | 28 836.00 | | 44 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 782.00 | 24 893.00 | | 26 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -274.00 | -274.00 | | -274.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | 6 132.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 286.00 | 1 763 322.00 | | 2 461 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 456.00 | 2 808 327.00 | | 3 564 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 958.00 | 122 153.00 | | 1 660 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 363.00 | | | 346 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 448.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 192.00 | |
FM Production stockée | | | 531 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 896.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 700.00 | 896.00 | | 285 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 125.00 | 4 836.00 | | 228 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 574.00 | -3 940.00 | | 57 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 401.00 | 2 056 398.00 | | 2 600 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 527.00 | 2 026 398.00 | | 2 543 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 874.00 | 30 000.00 | | 56 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 327.00 | 181 374.00 | 132 187.00 | 1 668 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 532.00 | 203.00 | 12 735.00 | 12 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 795.00 | 181 171.00 | 119 452.00 | 1 655 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715.00 | 1 291.00 | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 1 291.00 | | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 780 826.00 | | | 780 826.00 |
VB T. V. A. | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
VC Groupe et associés | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 364.00 | 346 364.00 | | 346 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 188.00 | 113 586.00 | 360 505.00 | 914 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 115.00 | 1 123 115.00 | | 1 123 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 654.00 | 882 920.00 | 734.00 | 883 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 560.00 | 1 660 958.00 | 360 505.00 | 2 461 560.00 |