| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
AP Constructions | 964 253.00 | 654 864.00 | 309 388.00 | 964 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 256.00 | 1 009 810.00 | 1 083 446.00 | 2 093 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 914.00 | 122 724.00 | 132 189.00 | 254 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 125.00 | 1 787 399.00 | 1 810 725.00 | 3 598 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 069.00 | | 581 069.00 | 581 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 588.00 | | 480 588.00 | 480 588.00 |
BZ Autres créances | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 112.00 | | 200 112.00 | 200 112.00 |
CF Disponibilités | 432 087.00 | | 432 087.00 | 432 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 790.00 | | 1 773 790.00 | 1 773 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 916.00 | 1 787 399.00 | 3 584 516.00 | 5 371 916.00 |
CU Autres participations | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 461 217.00 | | |
DG Autres réserves | 597 218.00 | 540 343.00 | | 597 218.00 |
DH Report à nouveau | | 1 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 56 874.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 361 781.00 | 1 100 164.00 | | 1 361 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 757.00 | 3 006.00 | | 3 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 757.00 | 3 006.00 | | 3 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 122 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 047.00 | 1 260 551.00 | | 1 069 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | 44 776.00 | | 37 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 221.00 | 26 782.00 | | 18 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -274.00 | | |
EA Autres dettes | 15 180.00 | 6 334.00 | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 978.00 | 2 461 286.00 | | 2 218 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 516.00 | 3 564 456.00 | | 3 584 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 660 958.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346 363.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 238 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 238 775.00 | |
FM Production stockée | | | -444 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 324.00 | 700.00 | | 132 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 324.00 | 285 700.00 | | 132 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 324.00 | 57 574.00 | | 132 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 428.00 | 2 600 401.00 | | 1 931 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 428.00 | 2 543 527.00 | | 1 931 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 56 874.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 164.00 | | 772 961.00 | 2 979 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 000.00 | 55 000.00 | 3 598 126.00 | 99 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | 55 000.00 | 3 553 951.00 | 99 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 989.00 | | 772 961.00 | 2 934 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 514.00 | 124 886.00 | 55 000.00 | 1 717 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 514.00 | 124 886.00 | 55 000.00 | 1 717 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 006.00 | 751.00 | | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | 751.00 | | 3 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UX Autres créances clients | 480 588.00 | 480 588.00 | | 480 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VC Groupe et associés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 047.00 | 144 155.00 | 434 643.00 | 1 069 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 307.00 | 1 079 307.00 | | 1 079 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 828.00 | 555 094.00 | 734.00 | 555 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 978.00 | 1 294 086.00 | 434 643.00 | 2 218 978.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |