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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
AP Constructions | 964 253.00 | 678 463.00 | 285 789.00 | 964 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 762.00 | 1 103 715.00 | 993 047.00 | 2 096 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 914.00 | 134 229.00 | 120 685.00 | 254 914.00 |
AX Avances et acomptes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 951.00 | 1 916 407.00 | 1 686 543.00 | 3 602 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642 453.00 | | 642 453.00 | 642 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 578.00 | | 839 578.00 | 839 578.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 643.00 | | 250 643.00 | 250 643.00 |
CF Disponibilités | 114 809.00 | | 114 809.00 | 114 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 362.00 | | 1 910 362.00 | 1 910 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 313.00 | 1 916 407.00 | 3 596 906.00 | 5 513 313.00 |
CU Autres participations | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 052.00 | 19 998.00 | | 20 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 834.00 | 722 834.00 | | 722 834.00 |
DG Autres réserves | 597 218.00 | 597 218.00 | | 597 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 835.00 | 1 361 781.00 | | 1 361 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 034.00 | 3 757.00 | | 5 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 034.00 | 3 757.00 | | 5 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 245 189.00 | 1 079 180.00 | | 1 245 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 389.00 | 1 069 047.00 | | 925 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | 37 221.00 | | 40 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | 18 221.00 | | 18 485.00 |
EA Autres dettes | | 15 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 230 036.00 | 2 218 978.00 | | 2 230 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 906.00 | 3 584 516.00 | | 3 596 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 363 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 468.00 | |
FM Production stockée | | | 61 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 132 324.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 132 324.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 132 324.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 737.00 | 1 931 428.00 | | 2 433 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 737.00 | 1 931 428.00 | | 2 433 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 125.00 | | 4 826.00 | 3 598 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 602 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 558 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 951.00 | | 4 826.00 | 3 553 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 400.00 | 129 008.00 | | 1 787 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 971.00 | 1 347.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 428.00 | 127 661.00 | | 1 784 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 757.00 | 1 277.00 | | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757.00 | 1 277.00 | | 3 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UX Autres créances clients | 839 579.00 | 839 579.00 | | 839 579.00 |
VB T. V. A. | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 390.00 | 126 854.00 | 414 473.00 | 925 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 316.00 | 1 245 316.00 | | 1 245 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 653.00 | | | 143 653.00 |
VP Divers | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 305.00 | 886 572.00 | 734.00 | 887 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 036.00 | 1 431 500.00 | 414 473.00 | 2 230 036.00 |