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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AN Terrains | 252 819.00 | 130 602.00 | 122 217.00 | 252 819.00 |
AP Constructions | 1 186 620.00 | 1 064 454.00 | 122 166.00 | 1 186 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 557.00 | 1 299 713.00 | 171 844.00 | 1 471 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 462.00 | 28 463.00 | | 28 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 441.00 | 2 528 064.00 | 477 377.00 | 3 005 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 919.00 | | 818 919.00 | 818 919.00 |
BT Marchandises | 121 074.00 | | 121 074.00 | 121 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 754.00 | | 410 754.00 | 410 754.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 329 619.00 | | 329 619.00 | 329 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 347.00 | | 1 725 347.00 | 1 725 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 788.00 | 2 528 064.00 | 2 202 724.00 | 4 730 788.00 |
CU Autres participations | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 575 331.00 | 563 361.00 | | 575 331.00 |
DG Autres réserves | 272 475.00 | 271 117.00 | | 272 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | 1 358.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 134.00 | 1 199 739.00 | | 1 213 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 623.00 | 273 327.00 | | 223 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 31 544.00 | | 53 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 211.00 | 84 585.00 | | 77 211.00 |
EA Autres dettes | 635 075.00 | 698 952.00 | | 635 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 590.00 | 1 088 407.00 | | 989 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 724.00 | 2 288 146.00 | | 2 202 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 924.00 | 866 646.00 | | 811 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
FD Production vendue biens | 1 591 127.00 | | 1 591 127.00 | 1 591 127.00 |
FG Production vendue services | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 781.00 | | 1 644 781.00 | 1 644 781.00 |
FM Production stockée | | | -67 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 351.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 204.00 | 17 547.00 | | 21 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 1 452.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 1 452.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 1 452.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 984.00 | 1 735 571.00 | | 1 601 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 559.00 | 1 734 213.00 | | 1 600 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | 1 358.00 | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 127.00 | | 26 725.00 | 2 979 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 3 005 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 2 939 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 455.00 | | 26 414.00 | 2 913 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 839.00 | | 311.00 | 60 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 713.00 | 64 351.00 | | 2 463 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 83.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 963.00 | 64 268.00 | | 2 458 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 075.00 | 635 075.00 | | 635 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 410 754.00 | | | 410 754.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 623.00 | 45 957.00 | 120 958.00 | 223 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 782.00 | 420 929.00 | 854.00 | 421 782.00 |
VW T.V.A. | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 590.00 | 811 924.00 | 120 958.00 | 989 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
ST Autres comptes | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 450.00 | | | 313 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 907.00 | | | 169 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 996.00 | | | 189 996.00 |