| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AN Terrains | 252 819.00 | 147 236.00 | 105 583.00 | 252 819.00 |
AP Constructions | 1 195 544.00 | 1 124 324.00 | 71 219.00 | 1 195 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 612.00 | 1 288 793.00 | 101 819.00 | 1 390 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 127.00 | 21 077.00 | 1 050.00 | 22 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 197.00 | 2 586 263.00 | 341 934.00 | 2 928 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 556.00 | | 998 556.00 | 998 556.00 |
BT Marchandises | 265 340.00 | | 265 340.00 | 265 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 861.00 | | 314 861.00 | 314 861.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CF Disponibilités | 363 117.00 | | 363 117.00 | 363 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 906.00 | | 2 002 906.00 | 2 002 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 103.00 | 2 586 263.00 | 2 344 840.00 | 4 931 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 087.00 | 159 424.00 | | 160 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583 581.00 | 583 581.00 | | 583 581.00 |
DG Autres réserves | 289 219.00 | 284 658.00 | | 289 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 781.00 | 5 224.00 | | 6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 148.00 | 1 237 366.00 | | 1 244 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 163.00 | 143 228.00 | | 107 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 102 606.00 | | 110 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 648.00 | 72 127.00 | | 37 648.00 |
EA Autres dettes | 845 070.00 | 822 771.00 | | 845 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 692.00 | 1 175 732.00 | | 1 100 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 840.00 | 2 413 098.00 | | 2 344 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 945.00 | 1 033 693.00 | | 1 028 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
FD Production vendue biens | 1 406 990.00 | | 1 406 990.00 | 1 406 990.00 |
FG Production vendue services | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 587.00 | | 1 460 587.00 | 1 460 587.00 |
FM Production stockée | | | 387 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 769.00 | 34 712.00 | | 43 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 575.00 | 1 952.00 | | 34 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 575.00 | 1 952.00 | | 34 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 505.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 505.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 053.00 | 1 447.00 | | 34 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 378.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 922.00 | 1 907 942.00 | | 1 929 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 141.00 | 1 902 719.00 | | 1 923 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 781.00 | 5 224.00 | | 6 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 518.00 | | 19 653.00 | 3 151 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 974.00 | 2 928 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 974.00 | 2 861 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 861.00 | | 19 215.00 | 3 084 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 824.00 | | 438.00 | 61 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 317.00 | 45 920.00 | 242 974.00 | 2 783 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 484.00 | 45 920.00 | 242 974.00 | 2 778 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 070.00 | 845 070.00 | | 845 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 314 861.00 | 314 861.00 | | 314 861.00 |
VB T. V. A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 163.00 | 35 416.00 | 64 594.00 | 107 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 956.00 | 346 956.00 | | 346 956.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 692.00 | 1 028 945.00 | 64 594.00 | 1 100 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 098.00 | 52 627.00 | | 45 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 078.00 | 19 823.00 | | 21 078.00 |
ST Autres comptes | 96 168.00 | 108 329.00 | | 96 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
YT Sous‐traitance | 106 468.00 | 90 253.00 | | 106 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 098.00 | 52 627.00 | | 45 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 340 846.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 187 258.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 716.00 | 219 407.00 | | 224 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |