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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AN Terrains | 252 819.00 | 141 743.00 | 111 076.00 | 252 819.00 |
AP Constructions | 1 188 220.00 | 1 102 663.00 | 85 557.00 | 1 188 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 569.00 | 1 383 813.00 | 188 756.00 | 1 572 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 462.00 | 28 463.00 | | 28 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 771.00 | 2 661 515.00 | 445 256.00 | 3 106 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 849.00 | | 593 849.00 | 593 849.00 |
BT Marchandises | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 229.00 | | 313 229.00 | 313 229.00 |
BZ Autres créances | 222 179.00 | | 222 179.00 | 222 179.00 |
CF Disponibilités | 636 282.00 | | 636 282.00 | 636 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 339.00 | | 1 904 339.00 | 1 904 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 109.00 | 2 661 515.00 | 2 349 595.00 | 5 011 109.00 |
CU Autres participations | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583 581.00 | 575 331.00 | | 583 581.00 |
DG Autres réserves | 275 401.00 | 273 900.00 | | 275 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050.00 | 1 501.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 936.00 | 1 214 635.00 | | 1 227 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 177.00 | 237 167.00 | | 193 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 534.00 | 67 825.00 | | 57 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 581.00 | 66 433.00 | | 58 581.00 |
EA Autres dettes | 801 103.00 | 866 150.00 | | 801 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 659.00 | 1 237 575.00 | | 1 121 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 595.00 | 2 452 210.00 | | 2 349 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 932.00 | 1 053 942.00 | | 952 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
FD Production vendue biens | 1 929 584.00 | | 1 929 584.00 | 1 929 584.00 |
FG Production vendue services | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 321.00 | | 1 987 321.00 | 1 987 321.00 |
FM Production stockée | | | -549 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 459.00 | |
GE Autres charges | | | 9 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 503.00 | 28 650.00 | | 21 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150.00 | 1 000.00 | | 33 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1 176.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 1 176.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 705.00 | -176.00 | | 31 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 381.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 564.00 | 1 808 158.00 | | 1 511 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 514.00 | 1 806 656.00 | | 1 506 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050.00 | 1 501.00 | | 5 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 369.00 | | 26 142.00 | 3 090 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 59 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 3 106 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 3 042 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 954.00 | | 25 617.00 | 3 023 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 582.00 | | 525.00 | 61 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 187.00 | 73 459.00 | 6 131.00 | 2 594 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 354.00 | 73 459.00 | 6 131.00 | 2 589 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 103.00 | 801 103.00 | | 801 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 313 229.00 | 313 229.00 | | 313 229.00 |
VB T. V. A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 177.00 | 35 715.00 | 116 338.00 | 193 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VP Divers | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 107.00 | 539 253.00 | 854.00 | 540 107.00 |
VW T.V.A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 395.00 | 952 932.00 | 116 338.00 | 1 110 395.00 |