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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AN Terrains | 252 819.00 | 147 236.00 | 105 583.00 | 252 819.00 |
AP Constructions | 1 198 818.00 | 1 129 959.00 | 68 859.00 | 1 198 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 672.00 | 1 472 561.00 | 130 111.00 | 1 602 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 553.00 | 28 729.00 | 1 824.00 | 30 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 518.00 | 2 783 317.00 | 368 201.00 | 3 151 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 208.00 | | 724 208.00 | 724 208.00 |
BT Marchandises | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
BZ Autres créances | 190 066.00 | | 190 066.00 | 190 066.00 |
CF Disponibilités | 612 965.00 | | 612 965.00 | 612 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 898.00 | | 2 044 898.00 | 2 044 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 416.00 | 2 783 317.00 | 2 413 098.00 | 5 196 416.00 |
CU Autres participations | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583 581.00 | 583 581.00 | | 583 581.00 |
DG Autres réserves | 284 658.00 | 280 451.00 | | 284 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | 4 207.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 366.00 | 1 232 143.00 | | 1 237 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 228.00 | 158 267.00 | | 143 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 606.00 | 50 414.00 | | 102 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 127.00 | 43 118.00 | | 72 127.00 |
EA Autres dettes | 822 771.00 | 715 538.00 | | 822 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 732.00 | 967 337.00 | | 1 175 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 098.00 | 2 199 480.00 | | 2 413 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 693.00 | 841 117.00 | | 1 033 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
FD Production vendue biens | 1 684 323.00 | | 1 684 323.00 | 1 684 323.00 |
FG Production vendue services | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 064.00 | | 1 721 064.00 | 1 721 064.00 |
FM Production stockée | | | 141 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | 3 643.00 | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 8 450.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 702.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 7 748.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 379.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 942.00 | 1 661 477.00 | | 1 907 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 719.00 | 1 657 270.00 | | 1 902 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224.00 | 4 207.00 | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 425.00 | | 36 093.00 | 3 115 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 151 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 191.00 | | 35 670.00 | 3 049 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 401.00 | | 423.00 | 61 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 040.00 | 54 277.00 | | 2 729 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 207.00 | 54 277.00 | | 2 724 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 771.00 | 822 771.00 | | 822 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 335 534.00 | 335 534.00 | | 335 534.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 228.00 | 36 189.00 | 88 519.00 | 143 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 641.00 | 529 787.00 | 854.00 | 530 641.00 |
VW T.V.A. | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 732.00 | 1 033 693.00 | 88 519.00 | 1 140 732.00 |