| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 530.00 | 443.00 | 3 973.00 |
AN Terrains | 252 819.00 | 147 236.00 | 105 583.00 | 252 819.00 |
AP Constructions | 1 205 497.00 | 1 150 644.00 | 54 853.00 | 1 205 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 477.00 | 1 303 470.00 | 148 007.00 | 1 451 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 387.00 | 9 110.00 | 277.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 932.00 | 2 613 989.00 | 372 942.00 | 2 986 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 145 449.00 | | 1 145 449.00 | 1 145 449.00 |
BT Marchandises | 234 051.00 | | 234 051.00 | 234 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 511.00 | | 156 511.00 | 156 511.00 |
BZ Autres créances | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CF Disponibilités | 241 267.00 | | 241 267.00 | 241 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 638.00 | | 1 984 638.00 | 1 984 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 569.00 | 2 613 989.00 | 2 357 580.00 | 4 971 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 464.00 | 160 087.00 | | 194 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 597 383.00 | 583 581.00 | | 597 383.00 |
DG Autres réserves | 255 623.00 | 289 219.00 | | 255 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | 6 781.00 | | 1 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 254.00 | 1 244 148.00 | | 1 261 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 829.00 | 107 163.00 | | 119 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 690.00 | 110 811.00 | | 76 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 165.00 | 37 648.00 | | 33 165.00 |
EA Autres dettes | 866 641.00 | 845 070.00 | | 866 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 325.00 | 1 100 692.00 | | 1 096 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 580.00 | 2 344 840.00 | | 2 357 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 028 945.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 784 233.00 | | 1 784 233.00 | 1 784 233.00 |
FG Production vendue services | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 411.00 | | 1 833 411.00 | 1 833 411.00 |
FM Production stockée | | | 115 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 117.00 | |
GE Autres charges | | | 11 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 145.00 | 43 769.00 | | 27 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 34 575.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 34 053.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 377.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 843.00 | 1 929 922.00 | | 1 990 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 340.00 | 1 923 141.00 | | 1 989 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | 6 781.00 | | 1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 197.00 | | 136 131.00 | 2 928 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 396.00 | 2 986 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 746.00 | 2 919 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | 790.00 | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 102.00 | | 133 825.00 | 2 861 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 262.00 | | 1 517.00 | 62 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 263.00 | 57 849.00 | 30 123.00 | 2 586 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 454.00 | 2 104.00 | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 347.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 430.00 | 57 049.00 | 28 019.00 | 2 581 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 641.00 | 866 641.00 | | 866 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VC Groupe et associés | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 829.00 | 33 112.00 | 74 268.00 | 119 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 897.00 | 287 897.00 | | 287 897.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 325.00 | 1 009 609.00 | 74 268.00 | 1 096 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 628.00 | 45 098.00 | | 55 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 629.00 | 21 078.00 | | 25 629.00 |
ST Autres comptes | 92 215.00 | 96 168.00 | | 92 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 560.00 | 1 002.00 | | 2 560.00 |
YT Sous‐traitance | 120 251.00 | 106 468.00 | | 120 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 628.00 | 45 098.00 | | 55 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 161.00 | | | 364 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 680.00 | | | 232 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 655.00 | 224 716.00 | | 240 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |