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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AN Terrains | 252 819.00 | 147 236.00 | 105 583.00 | 252 819.00 |
AP Constructions | 1 191 070.00 | 1 117 231.00 | 73 839.00 | 1 191 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 069.00 | 1 431 508.00 | 145 562.00 | 1 577 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 425.00 | 2 729 040.00 | 386 385.00 | 3 115 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 366.00 | | 659 366.00 | 659 366.00 |
BT Marchandises | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
BZ Autres créances | 199 247.00 | | 199 247.00 | 199 247.00 |
CF Disponibilités | 634 677.00 | | 634 677.00 | 634 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 096.00 | | 1 813 096.00 | 1 813 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 520.00 | 2 729 040.00 | 2 199 480.00 | 4 928 520.00 |
CU Autres participations | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583 581.00 | 583 581.00 | | 583 581.00 |
DG Autres réserves | 280 451.00 | 275 401.00 | | 280 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | 5 050.00 | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 143.00 | 1 227 936.00 | | 1 232 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 267.00 | 193 177.00 | | 158 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 57 534.00 | | 50 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 118.00 | 58 581.00 | | 43 118.00 |
EA Autres dettes | 715 538.00 | 801 103.00 | | 715 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 337.00 | 1 121 659.00 | | 967 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 480.00 | 2 349 595.00 | | 2 199 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 117.00 | 95 293.00 | | 841 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
FD Production vendue biens | 1 496 754.00 | | 1 496 754.00 | 1 496 754.00 |
FG Production vendue services | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 883.00 | | 1 544 883.00 | 1 544 883.00 |
FM Production stockée | | | 57 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 853.00 | |
GE Autres charges | | | 9 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 305.00 | 21 503.00 | | 20 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 28 150.00 | | 3 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | 5 000.00 | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | 33 150.00 | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 1 369.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 1 444.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | 31 705.00 | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 380.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 477.00 | 1 511 564.00 | | 1 661 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 270.00 | 1 506 514.00 | | 1 657 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207.00 | 5 050.00 | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 771.00 | | 11 684.00 | 3 106 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 3 115 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 3 049 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 071.00 | | 10 150.00 | 3 042 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 867.00 | | 1 534.00 | 59 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 515.00 | 69 853.00 | 2 328.00 | 2 661 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 682.00 | 69 853.00 | 2 328.00 | 2 656 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 538.00 | 715 538.00 | | 715 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 201 268.00 | 201 268.00 | | 201 268.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 267.00 | 32 047.00 | 96 618.00 | 158 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 459.00 | 408 605.00 | 854.00 | 409 459.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 337.00 | 841 117.00 | 96 618.00 | 967 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 075.00 | 62 940.00 | | 49 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 135.00 | 22 208.00 | | 24 135.00 |
ST Autres comptes | 119 079.00 | 90 552.00 | | 119 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 999.00 | 995.00 | | 3 999.00 |
YT Sous‐traitance | 80 769.00 | 63 074.00 | | 80 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 075.00 | 62 940.00 | | 49 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 656.00 | 3 619.00 | | 273 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 308.00 | 1 478.00 | | 180 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 982.00 | 176 829.00 | | 227 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |