| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 217.00 | 117.00 | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 941.00 | 42 726.00 | 30 214.00 | 72 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 661.00 | 99 943.00 | 1 776 718.00 | 1 876 661.00 |
BT Marchandises | 158 373.00 | | 158 373.00 | 158 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
BZ Autres créances | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CF Disponibilités | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 024.00 | | 332 024.00 | 332 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 686.00 | 99 943.00 | 2 108 742.00 | 2 208 686.00 |
CU Autres participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -45 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 723.00 | 68 739.00 | | 94 723.00 |
DL TOTAL (I) | 105 723.00 | 33 543.00 | | 105 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 630.00 | 1 200 885.00 | | 1 082 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 471.00 | 569 248.00 | | 604 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 586.00 | 172 316.00 | | 233 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 139.00 | 69 316.00 | | 82 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 019.00 | 2 011 958.00 | | 2 003 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 742.00 | 2 045 502.00 | | 2 108 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 847.00 | | 980.00 | 1 880 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 1 876 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 1 743 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 73 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 665.00 | | | 1 744 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | 980.00 | 2 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 879.00 | 12 230.00 | 5 165.00 | 92 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 29.00 | 1 665.00 | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 242.00 | 12 201.00 | 3 500.00 | 34 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 586.00 | 233 586.00 | | 233 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
UX Autres créances clients | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 630.00 | 123 752.00 | 523 616.00 | 1 082 630.00 |
VI Groupe et associés | 604 471.00 | 604 471.00 | | 604 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
VP Divers | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 827.00 | 1 043 950.00 | 523 616.00 | 2 002 827.00 |