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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 132.00 | 72 813.00 | 3 318.00 | 76 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 950.00 | 130 147.00 | 1 753 802.00 | 1 883 950.00 |
BT Marchandises | 166 564.00 | | 166 564.00 | 166 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 799.00 | | 269 799.00 | 269 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 750.00 | 130 147.00 | 2 023 602.00 | 2 153 750.00 |
CU Autres participations | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 530.00 | 259 566.00 | | 417 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 584.00 | 157 964.00 | | 155 584.00 |
DL TOTAL (I) | 584 115.00 | 428 530.00 | | 584 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 866.00 | 971 837.00 | | 796 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 627.00 | 375 836.00 | | 370 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 412.00 | 216 916.00 | | 223 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | 47 744.00 | | 48 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 487.00 | 1 612 526.00 | | 1 439 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 602.00 | 2 041 056.00 | | 2 023 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 839.00 | 816 802.00 | | 822 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 786.00 | | 3 622.00 | 1 880 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 1 883 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 76 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 000.00 | | | 1 743 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | | 2 822.00 | 74 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | 800.00 | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 722.00 | 2 884.00 | 458.00 | 127 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 722.00 | 2 884.00 | 458.00 | 70 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 412.00 | 223 412.00 | | 223 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 866.00 | 180 410.00 | 609 056.00 | 796 866.00 |
VI Groupe et associés | 370 627.00 | 370 627.00 | | 370 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 296.00 | 822 839.00 | 609 056.00 | 1 439 296.00 |