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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 768.00 | 59 734.00 | 14 033.00 | 73 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 486.00 | 117 069.00 | 1 762 417.00 | 1 879 486.00 |
BT Marchandises | 192 758.00 | | 192 758.00 | 192 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BZ Autres créances | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CF Disponibilités | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 604.00 | | 283 604.00 | 283 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 090.00 | 117 069.00 | 2 046 021.00 | 2 163 090.00 |
CU Autres participations | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 345.00 | 94 723.00 | | 259 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 221.00 | 164 621.00 | | 138 221.00 |
DL TOTAL (I) | 408 566.00 | 270 345.00 | | 408 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 406.00 | 960 839.00 | | 835 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 524.00 | 598 374.00 | | 574 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 987.00 | 186 052.00 | | 186 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 345.00 | 62 536.00 | | 40 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 455.00 | 1 807 993.00 | | 1 637 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 021.00 | 2 078 338.00 | | 2 046 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 483.00 | 974 101.00 | | 932 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 909.00 | | 1 577.00 | 1 877 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 000.00 | | | 1 743 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 275.00 | | 827.00 | 73 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | 750.00 | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 379.00 | 6 690.00 | | 110 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 379.00 | 6 690.00 | | 53 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 987.00 | 186 987.00 | | 186 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UX Autres créances clients | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 406.00 | 130 625.00 | 555 398.00 | 835 406.00 |
VI Groupe et associés | 574 524.00 | 574 524.00 | | 574 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VP Divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 263.00 | 932 483.00 | 555 398.00 | 1 637 263.00 |