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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 283.00 | 50.00 | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 941.00 | 53 095.00 | 19 846.00 | 72 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 909.00 | 110 379.00 | 1 767 530.00 | 1 877 909.00 |
BT Marchandises | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CF Disponibilités | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 807.00 | | 310 807.00 | 310 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 717.00 | 110 379.00 | 2 078 338.00 | 2 188 717.00 |
CU Autres participations | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 621.00 | 94 723.00 | | 164 621.00 |
DL TOTAL (I) | 270 345.00 | 105 723.00 | | 270 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 839.00 | 1 082 630.00 | | 960 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 374.00 | 604 471.00 | | 598 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 052.00 | 233 586.00 | | 186 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 536.00 | 82 139.00 | | 62 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 993.00 | 2 003 019.00 | | 1 807 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 338.00 | 2 108 742.00 | | 2 078 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 101.00 | 1 043 950.00 | | 974 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UX Autres créances clients | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 839.00 | 127 139.00 | 539 273.00 | 960 839.00 |
VI Groupe et associés | 598 375.00 | 598 375.00 | | 598 375.00 |
VP Divers | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 823.00 | 974 123.00 | 539 273.00 | 1 807 823.00 |