| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 132.00 | 74 555.00 | 1 576.00 | 76 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 331.00 | 131 890.00 | 1 754 441.00 | 1 886 331.00 |
BT Marchandises | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CF Disponibilités | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 562.00 | 131 890.00 | 1 998 672.00 | 2 130 562.00 |
CU Autres participations | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 115.00 | 417 530.00 | | 573 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 457.00 | 155 584.00 | | 192 457.00 |
DL TOTAL (I) | 776 572.00 | 584 115.00 | | 776 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 479.00 | 796 866.00 | | 617 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 705.00 | 370 627.00 | | 345 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 631.00 | 223 412.00 | | 214 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 477.00 | 48 388.00 | | 41 477.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 100.00 | 1 439 487.00 | | 1 222 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 672.00 | 2 023 602.00 | | 1 998 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 060.00 | 822 839.00 | | 789 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 631.00 | 214 631.00 | | 214 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 480.00 | 184 631.00 | 432 849.00 | 617 480.00 |
VI Groupe et associés | 345 706.00 | 345 706.00 | | 345 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 909.00 | 789 060.00 | 432 849.00 | 1 221 909.00 |