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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 500.00 | | 1 822 500.00 | 1 822 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 632.00 | 76 032.00 | 599.00 | 76 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 605.00 | 133 366.00 | 1 862 238.00 | 1 995 605.00 |
BT Marchandises | 191 274.00 | | 191 274.00 | 191 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
BZ Autres créances | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CF Disponibilités | 75 977.00 | | 75 977.00 | 75 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 411.00 | | 359 411.00 | 359 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 017.00 | 133 367.00 | 2 221 650.00 | 2 355 017.00 |
CU Autres participations | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 765 572.00 | 573 115.00 | | 765 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 369.00 | 192 457.00 | | 239 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 942.00 | 776 572.00 | | 1 015 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 999.00 | 617 479.00 | | 526 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 058.00 | 363 705.00 | | 349 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 147.00 | 214 631.00 | | 287 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 311.00 | 41 477.00 | | 42 311.00 |
EA Autres dettes | | 2 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 708.00 | 1 240 100.00 | | 1 205 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 650.00 | 2 016 672.00 | | 2 221 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 484.00 | 807 060.00 | | 875 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 147.00 | 287 147.00 | | 287 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 999.00 | 196 967.00 | 277 221.00 | 526 999.00 |
VI Groupe et associés | 349 059.00 | 349 059.00 | | 349 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 420.00 | 875 387.00 | 277 221.00 | 1 205 420.00 |