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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 540.00 | | 5 013 540.00 | 5 013 540.00 |
BZ Autres créances | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
CF Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 523.00 | | 5 102 523.00 | 5 102 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 013 540.00 | | 5 013 540.00 | 5 013 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 427.00 | 5 003.00 | | 5 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 250.00 | | 163.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 591.00 | -5 254.00 | | -5 591.00 |
280 Produits financiers | 250 406.00 | 481 917.00 | | 250 406.00 |
294 Charges financières | 27 722.00 | 36 138.00 | | 27 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -880.00 | | | -880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 265.00 | 432 817.00 | | 210 265.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 427.00 | 9 782.00 | | 31 427.00 |
DG Autres réserves | 581 017.00 | 177 845.00 | | 581 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 265.00 | 432 817.00 | | 210 265.00 |
DK Provisions réglementées | 20 555.00 | 12 847.00 | | 20 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 264.00 | 4 029 291.00 | | 4 239 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 896.00 | 930 269.00 | | 743 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 258.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 099.00 | 100.00 | | 52 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 259.00 | 1 036 805.00 | | 863 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 523.00 | 5 066 096.00 | | 5 102 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 896.00 | 186 325.00 | 557 571.00 | 743 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 857.00 | | | 185 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 259.00 | 305 688.00 | 557 571.00 | 863 259.00 |