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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 540.00 | | 4 963 540.00 | 4 963 540.00 |
BZ Autres créances | 136 378.00 | | 136 378.00 | 136 378.00 |
CF Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 636.00 | | 147 636.00 | 147 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 176.00 | | 5 111 176.00 | 5 111 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 963 540.00 | | 4 963 540.00 | 4 963 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 942.00 | 31 427.00 | | 41 942.00 |
DG Autres réserves | 772 767.00 | 581 017.00 | | 772 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 891.00 | 210 265.00 | | 159 891.00 |
DK Provisions réglementées | 28 263.00 | 20 555.00 | | 28 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 863.00 | 4 239 264.00 | | 4 398 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 912.00 | 743 896.00 | | 557 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 916.00 | 64 942.00 | | 151 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 321.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 52 099.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 313.00 | 863 259.00 | | 712 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 176.00 | 5 102 523.00 | | 5 111 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 912.00 | 186 197.00 | 371 714.00 | 557 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 857.00 | | | 185 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 313.00 | 340 599.00 | 371 714.00 | 712 313.00 |