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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 107.00 | | 5 003 107.00 | 5 003 107.00 |
BZ Autres créances | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
CF Disponibilités | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 820.00 | | 201 820.00 | 201 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 927.00 | | 5 204 927.00 | 5 204 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 001 540.00 | | 5 001 540.00 | 5 001 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 942.00 | 41 942.00 | | 49 942.00 |
DG Autres réserves | 916 658.00 | 772 767.00 | | 916 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 297.00 | 159 891.00 | | 240 297.00 |
DK Provisions réglementées | 35 971.00 | 28 263.00 | | 35 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 868.00 | 4 398 863.00 | | 4 638 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 948.00 | 557 912.00 | | 371 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 861.00 | 151 916.00 | | 175 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 2 379.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514.00 | 106.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 059.00 | 712 313.00 | | 566 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 927.00 | 5 111 176.00 | | 5 204 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 263.00 | 7 708.00 | | 28 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 263.00 | 7 708.00 | | 28 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 861.00 | 175 861.00 | | 175 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 948.00 | 186 091.00 | 185 857.00 | 371 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 857.00 | | | 185 857.00 |
VP Divers | 170 702.00 | 170 702.00 | | 170 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 059.00 | 380 202.00 | 185 857.00 | 566 059.00 |