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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 637.00 | 6 257.00 | 70 380.00 | 76 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 513.00 | 6 257.00 | 205 255.00 | 211 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BZ Autres créances | 718 209.00 | | 718 209.00 | 718 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 401 065.00 | 69 130.00 | 3 331 934.00 | 3 401 065.00 |
CF Disponibilités | 2 974 489.00 | | 2 974 489.00 | 2 974 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 193.00 | 69 130.00 | 7 130 062.00 | 7 199 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 706.00 | 75 388.00 | 7 335 318.00 | 7 410 706.00 |
CU Autres participations | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 523 513.00 | | | 3 523 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DG Autres réserves | 1 173 286.00 | | | 1 173 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 175.00 | | | 2 035 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 808 574.00 | | | 6 808 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 056.00 | | | 449 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 743.00 | | | 526 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 318.00 | | | 7 335 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 743.00 | | | 526 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 359.00 | | 198 359.00 | 198 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 359.00 | | 198 359.00 | 198 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583 854.00 | | | 6 583 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620 844.00 | | | 6 620 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 858 420.00 | | | 4 858 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858 420.00 | | | 4 858 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762 423.00 | | | 1 762 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 446.00 | | | 7 312 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 270.00 | | | 5 277 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 175.00 | | | 2 035 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 732.00 | | 130 773.00 | 4 892 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 811 991.00 | 134 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811 991.00 | 211 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 378.00 | | 3 260.00 | 73 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819 354.00 | | 127 513.00 | 4 819 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026.00 | 2 232.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 2 232.00 | | 4 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 088.00 | 451 088.00 | | 451 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 828.00 | | | 303 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 210.00 | 718 210.00 | | 718 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 631.00 | 823 639.00 | 2 993.00 | 826 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 744.00 | 526 744.00 | | 526 744.00 |