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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 377.00 | 4 025.00 | 69 352.00 | 73 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 731.00 | 4 025.00 | 4 888 705.00 | 4 892 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BZ Autres créances | 920 820.00 | | 920 820.00 | 920 820.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 404.00 | | 970 404.00 | 970 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 136.00 | 4 025.00 | 5 859 110.00 | 5 863 136.00 |
CU Autres participations | 4 816 160.00 | | 4 816 160.00 | 4 816 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DG Autres réserves | 1 252 152.00 | 1 120 334.00 | | 1 252 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 533.00 | 301 618.00 | | 430 533.00 |
DK Provisions réglementées | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192 276.00 | 4 931 543.00 | | 5 192 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 859.00 | 347 898.00 | | 303 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 629.00 | 331 440.00 | | 98 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 4 722.00 | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 238.00 | | | 257 238.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 490.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 833.00 | 684 550.00 | | 666 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 110.00 | 5 616 093.00 | | 5 859 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 037.00 | 380 721.00 | | 412 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 354.00 | | 22 377.00 | 4 908 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 4 819 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 4 892 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 001.00 | | 22 377.00 | 51 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857 354.00 | | | 4 857 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 1 942.00 | 4 026.00 | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 1 942.00 | 4 026.00 | 2 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 238.00 | 257 238.00 | | 257 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 860.00 | 49 064.00 | 202 524.00 | 303 860.00 |
VI Groupe et associés | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 821.00 | 920 821.00 | | 920 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 426.00 | 945 434.00 | 2 993.00 | 948 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 834.00 | 412 038.00 | 202 524.00 | 666 834.00 |