| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 2 084.00 | 48 916.00 | 51 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 354.00 | 2 084.00 | 4 906 270.00 | 4 908 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | 1 622.00 | 4 164.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 400 229.00 | | 400 229.00 | 400 229.00 |
CF Disponibilités | 305 409.00 | | 305 409.00 | 305 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 445.00 | 1 622.00 | 709 823.00 | 711 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 799.00 | 3 706.00 | 5 616 093.00 | 5 619 799.00 |
CU Autres participations | 4 854 160.00 | | 4 854 160.00 | 4 854 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 600.00 | 61 957.00 | | 76 600.00 |
DG Autres réserves | 1 120 334.00 | 994 940.00 | | 1 120 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 618.00 | 292 858.00 | | 301 618.00 |
DK Provisions réglementées | 36 990.00 | 36 991.00 | | 36 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 543.00 | 4 782 745.00 | | 4 931 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 898.00 | 185 974.00 | | 347 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 440.00 | 194 798.00 | | 331 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 2 404.00 | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 157.00 | | |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 550.00 | 387 333.00 | | 684 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 093.00 | 5 170 078.00 | | 5 616 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 721.00 | | | 380 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 821.00 | 38 109.00 | | 13 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 821.00 | 39 658.00 | | 13 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 754.00 | 151 549.00 | | 9 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 754.00 | 154 118.00 | | 9 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | -114 459.00 | | 4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 881.00 | 10 512.00 | | -29 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 649.00 | 505 791.00 | | 325 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 031.00 | 212 933.00 | | 24 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 618.00 | 292 857.00 | | 301 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 925.00 | | 43 030.00 | 4 878 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 4 908 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 51 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 734.00 | | 35 867.00 | 28 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850 191.00 | | 7 163.00 | 4 850 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | 3 841.00 | 3 846.00 | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 3 841.00 | 3 846.00 | 2 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 930.00 | 331 930.00 | | 331 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 898.00 | 44 070.00 | 199 950.00 | 347 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 230.00 | 400 230.00 | | 400 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 029.00 | 406 036.00 | 2 993.00 | 409 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 550.00 | 380 722.00 | 199 950.00 | 684 550.00 |