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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 550.00 | | 1 765 550.00 | 1 765 550.00 |
BZ Autres créances | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
CF Disponibilités | 229 706.00 | | 229 706.00 | 229 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 686.00 | | 401 686.00 | 401 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 236.00 | | 2 167 236.00 | 2 167 236.00 |
CU Autres participations | 1 765 550.00 | | 1 765 550.00 | 1 765 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 550.00 | 1 227 550.00 | | 1 227 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 500.00 | 476 500.00 | | 476 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 682.00 | 5 675.00 | | 31 682.00 |
DH Report à nouveau | 126 727.00 | 22 699.00 | | 126 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 910.00 | 130 034.00 | | 177 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 368.00 | 1 862 459.00 | | 2 040 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 905.00 | 108 047.00 | | 101 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 5 369.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | 21 824.00 | | 20 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 867.00 | 135 240.00 | | 126 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 236.00 | 1 997 699.00 | | 2 167 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 5 344.00 | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 200.00 | 174 600.00 | | 227 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 291.00 | 44 566.00 | | 49 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 910.00 | 130 034.00 | | 177 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 171 254.00 | | | 171 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 980.00 | 171 980.00 | | 171 980.00 |
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |