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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 350.00 | | 1 767 350.00 | 1 767 350.00 |
BZ Autres créances | 821 610.00 | | 821 610.00 | 821 610.00 |
CF Disponibilités | 551 753.00 | | 551 753.00 | 551 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 363.00 | | 1 373 363.00 | 1 373 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 713.00 | | 3 140 713.00 | 3 140 713.00 |
CU Autres participations | 1 767 350.00 | | 1 767 350.00 | 1 767 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 550.00 | 1 227 550.00 | | 1 227 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 500.00 | 476 500.00 | | 476 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
DH Report à nouveau | 916 389.00 | 774 702.00 | | 916 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 348.00 | 141 687.00 | | 216 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 542.00 | 2 743 194.00 | | 2 959 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 197.00 | 176 197.00 | | 176 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 887.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 7 244.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 170.00 | 185 329.00 | | 181 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 713.00 | 2 928 523.00 | | 3 140 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 170.00 | 185 329.00 | | 181 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 1 533.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 105.00 | 144 493.00 | | 223 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757.00 | 2 806.00 | | 6 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 348.00 | 141 687.00 | | 216 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 197.00 | 176 197.00 | | 176 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 820 721.00 | 820 721.00 | | 820 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 610.00 | 821 610.00 | | 821 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 170.00 | 181 170.00 | | 181 170.00 |