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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 550.00 | | 1 765 550.00 | 1 765 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 567 618.00 | | 567 618.00 | 567 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 658.00 | | 621 658.00 | 621 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 208.00 | | 2 387 208.00 | 2 387 208.00 |
CU Autres participations | 1 765 550.00 | | 1 765 550.00 | 1 765 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 550.00 | 1 227 550.00 | | 1 227 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 500.00 | 476 500.00 | | 476 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 264.00 | 31 682.00 | | 67 264.00 |
DH Report à nouveau | 269 054.00 | 126 727.00 | | 269 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 004.00 | 177 910.00 | | 197 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 372.00 | 2 040 368.00 | | 2 237 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 594.00 | 101 905.00 | | 134 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 038.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 442.00 | 20 924.00 | | 13 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 836.00 | 126 867.00 | | 149 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 208.00 | 2 167 236.00 | | 2 387 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | 11 972.00 | | 13 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 900.00 | 227 200.00 | | 247 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 896.00 | 49 291.00 | | 50 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 004.00 | 177 910.00 | | 197 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 836.00 | 149 836.00 | | 149 836.00 |