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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 1 613.00 | 4 894.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 807.00 | 1 613.00 | 8 194.00 | 9 807.00 |
BZ Autres créances | 975 126.00 | | 975 126.00 | 975 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 706 000.00 | 90 719.00 | 2 615 281.00 | 2 706 000.00 |
CF Disponibilités | 1 835 751.00 | | 1 835 751.00 | 1 835 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 876.00 | 90 719.00 | 5 426 158.00 | 5 516 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 683.00 | 92 332.00 | 5 434 352.00 | 5 526 683.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 550.00 | 1 227 550.00 | | 1 227 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 500.00 | 476 500.00 | | 476 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
DH Report à nouveau | 412 737.00 | 916 389.00 | | 412 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927 995.00 | 216 348.00 | | 2 927 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 537.00 | 2 959 542.00 | | 5 167 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 983.00 | 176 197.00 | | 175 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 800.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 632.00 | 3 173.00 | | 86 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 815.00 | 181 170.00 | | 266 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 352.00 | 3 140 713.00 | | 5 434 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 815.00 | 181 170.00 | | 266 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 024 350.00 | | | 5 024 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024 350.00 | | | 5 024 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764 050.00 | | | 1 764 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 050.00 | | | 1 764 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260 300.00 | | | 3 260 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 2 973.00 | | 15 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 123.00 | 223 105.00 | | 5 086 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 128.00 | 6 757.00 | | 2 158 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927 995.00 | 216 348.00 | | 2 927 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 983.00 | 175 983.00 | | 175 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VB T. V. A. | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VC Groupe et associés | 945 707.00 | 945 707.00 | | 945 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 126.00 | 975 126.00 | | 975 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 815.00 | 266 815.00 | | 266 815.00 |