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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 350.00 | | 1 767 350.00 | 1 767 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 280.00 | | 160 280.00 | 160 280.00 |
BZ Autres créances | 837 956.00 | | 837 956.00 | 837 956.00 |
CF Disponibilités | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 298.00 | | 1 044 298.00 | 1 044 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 648.00 | | 2 811 648.00 | 2 811 648.00 |
CU Autres participations | 1 767 350.00 | | 1 767 350.00 | 1 767 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 550.00 | 1 227 550.00 | | 1 227 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 500.00 | 476 500.00 | | 476 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 755.00 | 106 665.00 | | 122 755.00 |
DH Report à nouveau | 695 215.00 | 426 657.00 | | 695 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 487.00 | 284 648.00 | | 79 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 507.00 | 2 522 020.00 | | 2 601 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 197.00 | 171 197.00 | | 176 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 800.00 | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 056.00 | 28 676.00 | | 32 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 141.00 | 201 673.00 | | 210 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 648.00 | 2 723 693.00 | | 2 811 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 141.00 | 201 673.00 | | 210 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 13 300.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 733.00 | 334 633.00 | | 92 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 245.00 | 49 986.00 | | 13 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 487.00 | 284 648.00 | | 79 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 197.00 | 176 197.00 | | 176 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 160 280.00 | 160 280.00 | | 160 280.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VC Groupe et associés | 825 623.00 | 825 623.00 | | 825 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 236.00 | 998 236.00 | | 998 236.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 141.00 | 210 141.00 | | 210 141.00 |