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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 350.00 | | 1 767 350.00 | 1 767 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 886 633.00 | | 886 631.00 | 886 633.00 |
CF Disponibilités | 274 542.00 | | 274 542.00 | 274 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 173.00 | | 1 161 173.00 | 1 161 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 523.00 | | 2 928 523.00 | 2 928 523.00 |
CU Autres participations | 1 767 350.00 | | 1 767 350.00 | 1 767 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 550.00 | 1 227 550.00 | | 1 227 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 500.00 | 476 500.00 | | 476 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
DH Report à nouveau | 774 702.00 | 695 215.00 | | 774 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 687.00 | 79 487.00 | | 141 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 194.00 | 2 601 507.00 | | 2 743 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 197.00 | 176 197.00 | | 176 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244.00 | 32 056.00 | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 329.00 | 210 141.00 | | 185 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 523.00 | 2 811 648.00 | | 2 928 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 329.00 | 210 141.00 | | 185 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 5 226.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 493.00 | 92 733.00 | | 144 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806.00 | 13 245.00 | | 2 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 687.00 | 79 487.00 | | 141 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 197.00 | 176 197.00 | | 176 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | | 321.00 | | |
VC Groupe et associés | | 882 617.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | | 3 693.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 886 631.00 | | |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 329.00 | 185 329.00 | | 185 329.00 |