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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 592.00 | 127 546.00 | 314 046.00 | 441 592.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 891.00 | 127 546.00 | 339 344.00 | 466 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
072 Créances – Autres | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
084 Disponibilités | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
110 Total général Actif | 598 807.00 | 127 546.00 | 471 261.00 | 598 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 948.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 203.00 | 196 550.00 | | 363 203.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | -3 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7 688.00 | 2 268.00 | | 7 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 248.00 | 195 818.00 | | 392 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 520.00 | 34 759.00 | | 91 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 527.00 | 14 349.00 | | 26 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 515.00 | -2 752.00 | | -6 515.00 |
242 Autres charges externes. | 91 596.00 | 44 237.00 | | 91 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 2 979.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 244.00 | 29 105.00 | | 85 244.00 |
252 Charges sociales | 15 080.00 | 8 903.00 | | 15 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 645.00 | 40 495.00 | | 94 645.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 859.00 | 172 075.00 | | 399 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 611.00 | 23 743.00 | | -7 611.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
294 Charges financières | 2 423.00 | 1 426.00 | | 2 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 407.00 | 4 855.00 | | 36 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 24 893.00 | | 15 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 265.00 | -7 431.00 | | -39 265.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 091.00 | | | 477 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 855.00 | | | 4 855.00 |