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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 206.00 | 335 076.00 | 22 129.00 | 357 206.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 504.00 | 335 076.00 | 47 428.00 | 382 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
072 Créances – Autres | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
084 Disponibilités | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
110 Total général Actif | 503 617.00 | 335 076.00 | 168 540.00 | 503 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 757.00 | | | 182 757.00 |
230 Autres produits | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 458.00 | | | 193 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
242 Autres charges externes. | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
252 Charges sociales | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 139.00 | | | 277 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 681.00 | | | -83 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 632.00 | | | -44 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 504.00 | | | 530 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |