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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 206.00 | 335 111.00 | 27 095.00 | 362 206.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 504.00 | 335 111.00 | 52 394.00 | 387 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 718.00 | 80.00 | 10 639.00 | 10 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 194.00 | 80.00 | 177 114.00 | 177 194.00 |
110 Total général Actif | 564 698.00 | 335 190.00 | 229 508.00 | 564 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
222 Production stockée | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 794.00 | | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 931.00 | | | -8 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 80.00 | | | 80.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 734.00 | | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 004.00 | | | 359 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 80.00 | | | 80.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |