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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 100.00 | 334 267.00 | 165 833.00 | 500 100.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 398.00 | 334 267.00 | 191 132.00 | 525 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
072 Créances – Autres | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
084 Disponibilités | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 640.00 | | 166 640.00 | 166 640.00 |
110 Total général Actif | 692 038.00 | 334 267.00 | 357 771.00 | 692 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 769.00 | | | 359 769.00 |
222 Production stockée | -404.00 | | | -404.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 369.00 | | | 359 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
242 Autres charges externes. | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
252 Charges sociales | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 106.00 | | | 425 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 738.00 | | | -65 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 807.00 | | | -60 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 398.00 | | | 525 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |