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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 505 206.00 | 425 409.00 | 79 797.00 | 505 206.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 504.00 | 425 409.00 | 105 095.00 | 530 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
072 Créances – Autres | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
084 Disponibilités | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 165.00 | | 146 165.00 | 146 165.00 |
110 Total général Actif | 676 670.00 | 425 409.00 | 251 261.00 | 676 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 957.00 | | | 370 957.00 |
222 Production stockée | -12 946.00 | | | -12 946.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 015.00 | | | 358 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 162.00 | | | -9 162.00 |
242 Autres charges externes. | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
252 Charges sociales | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 728.00 | | | 454 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 713.00 | | | -96 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 838.00 | | | -92 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 398.00 | | | 525 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |