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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 706.00 | 329 399.00 | 4 307.00 | 333 706.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 004.00 | 329 399.00 | 29 605.00 | 359 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
072 Créances – Autres | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
084 Disponibilités | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 525.00 | | 144 525.00 | 144 525.00 |
110 Total général Actif | 503 529.00 | 329 399.00 | 174 130.00 | 503 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -246 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 962.00 | | | 73 962.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
252 Charges sociales | 483.00 | | | 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -540.00 | | | -540.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 504.00 | | | 382 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 370.00 | | | 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 434.00 | | | 11 434.00 |