| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 896.00 | 6 263.00 | 2 633.00 | 8 896.00 |
040 Immobilisations financières | 879 687.00 | | 879 687.00 | 879 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 889 774.00 | 7 453.00 | 882 320.00 | 889 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
084 Disponibilités | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
110 Total général Actif | 1 033 218.00 | 7 453.00 | 1 025 764.00 | 1 033 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 647 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 025 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 2 834.00 | 12 865.00 | | 2 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 834.00 | 312 865.00 | | 302 834.00 |
242 Autres charges externes. | 41 203.00 | 47 418.00 | | 41 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 4 221.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 988.00 | 174 575.00 | | 163 988.00 |
252 Charges sociales | 65 260.00 | 73 699.00 | | 65 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | 1 900.00 | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 82.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 638.00 | 301 894.00 | | 277 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 196.00 | 10 972.00 | | 25 196.00 |
280 Produits financiers | 79 000.00 | 71 106.00 | | 79 000.00 |
294 Charges financières | 8 234.00 | 9 881.00 | | 8 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 85.00 | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 513.00 | 72 076.00 | | 93 513.00 |