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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
040 Immobilisations financières | 341 607.00 | | 341 607.00 | 341 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 857.00 | 6 249.00 | 341 607.00 | 347 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | 20 169.00 | 11 631.00 | 31 800.00 |
072 Créances – Autres | 306 508.00 | | 306 508.00 | 306 508.00 |
084 Disponibilités | 299 140.00 | | 299 140.00 | 299 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 831.00 | 20 169.00 | 618 663.00 | 638 831.00 |
110 Total général Actif | 986 688.00 | 26 418.00 | 960 270.00 | 986 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 656 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 336 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 000.00 | 318 000.00 | | 130 000.00 |
230 Autres produits | 7 258.00 | 20 781.00 | | 7 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 258.00 | 338 781.00 | | 137 258.00 |
242 Autres charges externes. | 114 977.00 | 50 611.00 | | 114 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 4 533.00 | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 586.00 | 201 787.00 | | 137 586.00 |
252 Charges sociales | 43 568.00 | 76 898.00 | | 43 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 785.00 | | 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 27.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 804.00 | 334 641.00 | | 319 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -182 546.00 | 4 140.00 | | -182 546.00 |
280 Produits financiers | | 98 997.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 2 380.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876 913.00 | | | 876 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 354.00 | 100 757.00 | | 89 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 893 309.00 | | | 893 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 509.00 | | | 337 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 882 962.00 | | | 882 962.00 |