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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 861.00 | 1 764.00 | 97.00 | 1 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 10 155.00 | 2 326.00 | 12 480.00 |
040 Immobilisations financières | 879 687.00 | 38 000.00 | 841 687.00 | 879 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 028.00 | 49 918.00 | 844 110.00 | 894 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 100 758.00 | | 100 758.00 | 100 758.00 |
084 Disponibilités | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
110 Total général Actif | 1 042 337.00 | 49 918.00 | 992 419.00 | 1 042 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 582 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 808 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 000.00 | 313 500.00 | | 318 000.00 |
230 Autres produits | 8 446.00 | 3 883.00 | | 8 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 446.00 | 317 383.00 | | 326 446.00 |
242 Autres charges externes. | 50 430.00 | 45 893.00 | | 50 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 3 599.00 | | 3 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 052.00 | 189 407.00 | | 196 052.00 |
252 Charges sociales | 76 230.00 | 78 681.00 | | 76 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 1 260.00 | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 9.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 788.00 | 318 848.00 | | 327 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 342.00 | -1 465.00 | | -1 342.00 |
280 Produits financiers | 77 037.00 | 71 295.00 | | 77 037.00 |
294 Charges financières | 41 842.00 | 5 288.00 | | 41 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 854.00 | 64 439.00 | | 33 854.00 |