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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 761.00 | 10 124.00 | 1 637.00 | 11 761.00 |
040 Immobilisations financières | 879 687.00 | | 879 687.00 | 879 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 309.00 | 11 985.00 | 881 325.00 | 893 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
072 Créances – Autres | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
084 Disponibilités | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 762.00 | | 154 762.00 | 154 762.00 |
110 Total général Actif | 1 048 072.00 | 11 985.00 | 1 036 087.00 | 1 048 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 616 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 909 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
230 Autres produits | 20 781.00 | 8 446.00 | | 20 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 781.00 | 326 446.00 | | 338 781.00 |
242 Autres charges externes. | 50 611.00 | 50 430.00 | | 50 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 411.00 | | | -13 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 3 543.00 | | 4 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 787.00 | 196 052.00 | | 201 787.00 |
252 Charges sociales | 76 898.00 | 76 230.00 | | 76 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | 1 509.00 | | 785.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 641.00 | 327 788.00 | | 334 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 140.00 | -1 342.00 | | 4 140.00 |
280 Produits financiers | 98 997.00 | 77 037.00 | | 98 997.00 |
294 Charges financières | 2 380.00 | 41 842.00 | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 757.00 | 33 854.00 | | 100 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894 028.00 | | | 894 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 719.00 | | | 719.00 |