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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 9 100.00 | 515.00 | 9 615.00 |
040 Immobilisations financières | 879 687.00 | | 879 687.00 | 879 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 493.00 | 10 290.00 | 880 203.00 | 890 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
084 Disponibilités | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
110 Total général Actif | 1 039 537.00 | 10 290.00 | 1 029 247.00 | 1 039 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 454 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 029 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 2 834.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 041.00 | 302 834.00 | | 300 041.00 |
242 Autres charges externes. | 41 911.00 | 41 203.00 | | 41 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 2 282.00 | | 3 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 664.00 | 163 988.00 | | 179 664.00 |
252 Charges sociales | 72 383.00 | 65 260.00 | | 72 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 837.00 | 4 697.00 | | 2 837.00 |
262 Autres charges | 1 005.00 | 209.00 | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 224.00 | 277 638.00 | | 301 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 183.00 | 25 196.00 | | -1 183.00 |
280 Produits financiers | 71 119.00 | 79 000.00 | | 71 119.00 |
294 Charges financières | 6 712.00 | 8 234.00 | | 6 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 445.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 224.00 | 93 513.00 | | 63 224.00 |